Pengestrømsopgørelse (TTM)
FIC Global, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | 269 | 251 | 335 | -106 | -242 | -480 | -154 | -150 | 459 | 921 | 1.261 | 2.013 | 1.509 | 1.440 | 852 | 263 | 497 | -281 | 85 |
| Ændring (%) | 291,54 | -6,78 | 33,76 | -131,52 | 128,68 | 98,46 | -67,99 | -2,35 | -405,90 | 100,65 | 36,93 | 59,65 | -25,02 | -4,58 | -40,82 | -69,15 | 88,93 | -156,56 | -130,21 | |
| % af pengestrømmen | -19,96 | 363,61 | 151,30 | 83,57 | -49,11 | -231,78 | -211,71 | -30,98 | 5.919,93 | 235,86 | 7.682,38 | 221,79 | 146,16 | 105,16 | 88,29 | 54,33 | 1.214,52 | -146,64 | 76,94 | -6,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -1.746 | -1.863 | -1.722 | -1.754 | 32 | -66 | -103 | -196 | -267 | -580 | -448 | -500 | -517 | -254 | -487 | -1.338 | -1.383 | -783 | -667 |
| Ændring (%) | 4.786,70 | 6,67 | -7,56 | 1,87 | -101,84 | -304,12 | 55,89 | 90,89 | 36,23 | 116,84 | -22,76 | 11,57 | 3,44 | -50,85 | 91,98 | 174,49 | 3,38 | -43,40 | -14,88 | |
| % af pengestrømmen | 10,38 | -2.359,65 | -1.123,51 | -428,91 | -814,74 | 30,97 | -29,09 | -20,73 | 7.743,96 | -137,41 | -4.836,61 | -78,76 | -36,27 | -36,00 | -15,57 | -31,08 | -6.182,19 | 408,41 | 214,43 | 48,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -389 | 1.450 | 1.666 | 1.658 | 2.042 | 325 | 646 | 702 | 307 | 54 | -195 | -35 | -67 | 501 | 456 | 1.005 | 923 | 401 | 514 | -349 |
| Ændring (%) | -472,85 | 14,86 | -0,49 | 23,21 | -84,11 | 99,11 | 8,66 | -56,35 | -82,27 | -458,32 | -81,85 | 89,91 | -847,02 | -8,97 | 120,12 | -8,14 | -56,55 | 28,13 | -167,96 | |
| % af pengestrømmen | 112,96 | 1.959,81 | 1.004,81 | 412,90 | 948,61 | 311,15 | 285,14 | 141,61 | -12.096,96 | 27,93 | -1.624,56 | -6,22 | -4,87 | 34,94 | 27,98 | 64,05 | 4.263,45 | -118,39 | -140,71 | 25,61 |
| Cash Flow | -344 | 74 | 166 | 401 | 215 | 104 | 227 | 496 | -3 | 195 | 12 | 568 | 1.377 | 1.435 | 1.631 | 1.569 | 22 | -339 | -365 | -1.363 |
| Ændring (%) | -121,49 | 124,03 | 142,15 | -46,37 | -51,54 | 117,27 | 118,80 | -100,51 | -7.777,78 | -93,84 | 4.642,84 | 142,27 | 4,21 | 13,65 | -3,82 | -98,62 | -1.664,86 | 7,80 | 273,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
