Pengestrømsopgørelse (TTM)
AIC Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 324 | 42 | -9 | -81 | -60 | -79 | -38 | -57 | -212 | -56 | 551 | 965 | 1.315 | 1.769 | 853 | 1.087 | 1.192 | 758 | 1.506 | 817 |
| Ændring (%) | -87,18 | -120,56 | 846,97 | -25,59 | 30,66 | -51,91 | 51,20 | 270,00 | -73,32 | -1.076,34 | 75,14 | 36,24 | 34,49 | -51,80 | 27,42 | 9,71 | -36,45 | 98,83 | -45,74 | |
| % af pengestrømmen | 407,03 | -32,48 | 3,32 | 23,14 | 30,04 | 27,85 | -23,70 | -18,03 | -109,63 | -16,98 | 100,15 | 147,38 | 234,98 | 173,06 | 395,08 | 229,01 | 58,93 | 189,05 | 143,75 | 244,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -178 | -175 | -138 | -127 | -54 | -80 | -69 | -68 | -70 | -44 | -54 | -104 | -603 | -773 | -791 | -862 | -411 | -304 | -418 | -348 |
| Ændring (%) | -1,33 | -21,38 | -8,27 | -57,11 | 48,04 | -13,50 | -1,90 | 2,38 | -36,67 | 23,26 | 90,36 | 481,91 | 28,03 | 2,34 | 8,99 | -52,26 | -26,17 | 37,49 | -16,69 | |
| % af pengestrømmen | -223,30 | 137,14 | 53,64 | 36,19 | 27,07 | 28,44 | -43,54 | -21,49 | -36,16 | -13,29 | -9,90 | -15,83 | -107,80 | -75,58 | -366,33 | -181,63 | -20,34 | -75,80 | -39,86 | -104,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | 15 | -101 | -131 | -77 | -117 | 265 | 425 | 433 | 403 | 34 | -227 | -170 | 28 | 125 | 223 | 1.253 | -97 | -72 | -45 |
| Ændring (%) | -127,59 | -776,62 | 29,57 | -40,97 | 52,33 | -325,76 | 60,33 | 1,87 | -7,04 | -91,50 | -764,55 | -25,36 | -116,44 | 349,72 | 77,74 | 461,96 | -107,77 | -26,42 | -36,84 | |
| % af pengestrømmen | -67,86 | -11,65 | 39,22 | 37,38 | 38,49 | 41,60 | 166,22 | 134,07 | 224,46 | 121,13 | 6,22 | -34,71 | -30,32 | 2,73 | 58,14 | 47,01 | 61,95 | -24,31 | -6,84 | -13,54 |
| Cash Flow | 80 | -128 | -257 | -350 | -200 | -282 | 160 | 317 | 193 | 332 | 550 | 655 | 560 | 1.022 | 216 | 474 | 2.023 | 401 | 1.048 | 334 |
| Ændring (%) | -260,67 | 101,02 | 35,96 | -42,67 | 40,92 | -156,50 | 98,78 | -39,15 | 72,25 | 65,56 | 19,01 | -14,55 | 82,61 | -78,88 | 119,82 | 326,39 | -80,19 | 161,48 | -68,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
