Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tradetool Auto Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79 | 2 | -58 | -48 | -92 | -60 | 55 | 106 | 44 | 101 | 118 | 122 | 247 | 226 | 252 | 219 | 142 | 81 | 32 |
| Ændring (%) | -97,97 | -3.683,74 | -16,12 | 89,91 | -34,58 | -191,73 | 93,22 | -58,81 | 130,14 | 17,58 | 2,96 | 102,19 | -8,13 | 11,10 | -12,91 | -35,09 | -43,04 | -60,00 | |
| % af pengestrømmen | 136,89 | 2,24 | 51,10 | 63,91 | 137,23 | 295,94 | 75,12 | 237,65 | -47,81 | -99,28 | -183,07 | 250,84 | 244,65 | 150,99 | 188,53 | 1.115,67 | -2.369,67 | 400,09 | 395,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -198 | -183 | -162 | -159 | -231 | -194 | -243 | -197 | -149 | -112 | -44 | -44 | -33 | -3 | -1 | 0 | 38 | 14 | 24 |
| Ændring (%) | -7,62 | -11,33 | -1,68 | 44,97 | -15,83 | 24,98 | -19,00 | -24,44 | -24,49 | -60,74 | -0,57 | -23,53 | -89,74 | -69,14 | -132,08 | 11.012,65 | -62,83 | 69,03 | |
| % af pengestrømmen | -341,55 | -254,95 | 143,87 | 210,89 | 345,71 | 959,09 | -331,70 | -439,91 | 162,35 | 110,61 | 68,10 | -90,10 | -33,24 | -2,29 | -0,79 | 1,73 | -629,40 | 69,35 | 289,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 166 | 245 | 108 | 122 | 242 | 224 | 258 | 141 | 26 | -92 | -136 | -33 | -123 | -74 | -127 | -205 | -162 | -63 | -47 |
| Ændring (%) | 47,91 | -55,71 | 12,92 | 97,99 | -7,57 | 15,03 | -45,44 | -81,60 | -454,63 | 48,29 | -75,66 | 271,57 | -39,67 | 71,27 | 61,19 | -21,02 | -61,28 | -25,09 | |
| % af pengestrømmen | 285,98 | 341,79 | -96,34 | -162,18 | -363,08 | -1.106,18 | 352,10 | 314,57 | -28,27 | 90,46 | 210,36 | -68,14 | -122,14 | -49,50 | -95,28 | -1.043,49 | 2.696,59 | -309,51 | -572,77 |
| Cash Flow | 58 | 72 | -113 | -75 | -67 | -20 | 73 | 45 | -92 | -101 | -65 | 49 | 101 | 150 | 133 | 20 | -6 | 20 | 8 |
| Ændring (%) | 23,76 | -257,14 | -32,93 | -11,56 | -69,66 | -461,37 | -38,93 | -304,73 | 10,83 | -36,23 | -175,14 | 107,31 | 48,86 | -11,02 | -85,28 | -130,56 | -437,38 | -59,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
