Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grand-Tek Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 9 | -1 | -49 | 28 | 57 | 76 | 150 | 202 | 217 | 202 | 97 | 28 | 40 | 59 | 167 | 171 | 147 | 138 | 102 |
| Ændring (%) | -77,50 | -111,93 | 4.559,20 | -157,55 | 102,73 | 33,14 | 97,94 | 34,65 | 7,35 | -6,92 | -51,93 | -71,13 | 43,96 | 45,79 | 183,19 | 2,61 | -13,84 | -6,67 | -26,07 | |
| % af pengestrømmen | -47,05 | -12,60 | 1,87 | 55,12 | -401,94 | -1.503,82 | 718,97 | 283,08 | 337,86 | 319,18 | 295,48 | -440,53 | -52,49 | -114,83 | -216,61 | 208,08 | 171,41 | 282,54 | 206,25 | -734,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | 15 | 11 | 10 | 4 | -20 | -27 | -24 | -21 | -27 | -9 | -8 | -1 | 5 | -7 | -10 | -14 | -18 | -19 | -24 |
| Ændring (%) | -148,82 | -23,89 | -8,64 | -60,24 | -590,49 | 33,56 | -8,37 | -14,06 | 26,08 | -65,95 | -16,54 | -86,29 | -592,94 | -234,92 | 43,73 | 42,10 | 31,36 | 5,41 | 23,28 | |
| % af pengestrømmen | 36,40 | -21,16 | -20,08 | -11,57 | -58,32 | 527,87 | -253,16 | -46,14 | -35,15 | -39,00 | -13,21 | 34,19 | 1,93 | -14,49 | 25,30 | -12,34 | -14,07 | -35,36 | -29,16 | 173,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -92 | -94 | -66 | -52 | -40 | -40 | -41 | -74 | -124 | -125 | -126 | -111 | -81 | -81 | -81 | -81 | -60 | -80 | -56 | -80 |
| Ændring (%) | 2,67 | -29,47 | -22,05 | -23,72 | 2,22 | 0,75 | 80,77 | 68,88 | 0,59 | 0,57 | -11,68 | -27,11 | 0,24 | -0,09 | 0,09 | -26,42 | 33,82 | -29,99 | 43,55 | |
| % af pengestrømmen | 110,49 | 135,06 | 118,77 | 58,43 | 564,73 | 1.065,30 | -385,40 | -138,58 | -207,45 | -183,65 | -183,70 | 503,26 | 151,43 | 230,66 | 298,20 | -101,24 | -59,81 | -153,12 | -83,85 | 579,91 |
| Cash Flow | -83 | -70 | -56 | -89 | -7 | -4 | 11 | 53 | 60 | 68 | 68 | -22 | -53 | -35 | -27 | 80 | 100 | 52 | 67 | -14 |
| Ændring (%) | -16,01 | -19,79 | 58,47 | -92,11 | -45,81 | -378,48 | 402,74 | 12,82 | 13,63 | 0,54 | -132,24 | 142,25 | -34,19 | -22,72 | -394,81 | 24,56 | -47,73 | 27,85 | -120,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
