Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nishoku Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 603 | 537 | 771 | 887 | 1.035 | 1.652 | 1.040 | 1.329 | 1.441 | 1.274 | 1.584 | 1.287 | 1.274 | 721 | 814 | 759 | 642 | 1.092 | 1.034 | 842 |
| Ændring (%) | -11,00 | 43,73 | 14,97 | 16,78 | 59,54 | -37,04 | 27,78 | 8,44 | -11,61 | 24,30 | -18,72 | -0,99 | -43,42 | 12,85 | -6,78 | -15,36 | 70,08 | -5,33 | -18,55 | |
| % af pengestrømmen | -55,17 | -58,75 | -112,39 | 117,02 | 118,36 | 120,34 | 114,68 | 308,10 | 393,28 | -954,74 | -1.082,38 | -1.144,81 | -2.888,95 | -217,90 | -482,53 | -321,59 | -149,76 | -596,18 | -523,70 | -789,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.438 | -1.392 | -1.425 | -533 | -359 | -409 | -421 | -590 | -491 | -395 | -370 | -280 | -236 | -246 | -301 | -318 | -341 | -530 | -550 | 3 |
| Ændring (%) | -3,19 | 2,35 | -62,60 | -32,56 | 13,77 | 3,04 | 40,06 | -16,84 | -19,50 | -6,34 | -24,31 | -15,90 | 4,47 | 22,27 | 5,61 | 7,31 | 55,40 | 3,83 | -100,56 | |
| % af pengestrømmen | 131,62 | 152,47 | 207,69 | -70,34 | -41,08 | -29,79 | -46,46 | -136,81 | -133,91 | 296,05 | 252,90 | 249,10 | 533,93 | 74,35 | 178,41 | 134,70 | 79,53 | 289,26 | 278,69 | -2,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -141 | -79 | -82 | 336 | 175 | 147 | 152 | -431 | -730 | -1.078 | -1.308 | -991 | -1.035 | -743 | -671 | -816 | -824 | -855 | -801 | -669 |
| Ændring (%) | -44,04 | 3,57 | -510,93 | -47,82 | -15,96 | 2,80 | -384,31 | 69,46 | 47,61 | 21,32 | -24,19 | 4,43 | -28,22 | -9,77 | 21,62 | 1,03 | 3,72 | -6,22 | -16,57 | |
| % af pengestrømmen | 12,92 | 8,65 | 11,93 | 44,38 | 20,06 | 10,74 | 16,71 | -99,91 | -199,29 | 807,91 | 893,95 | 881,87 | 2.347,33 | 224,60 | 397,70 | 345,80 | 192,21 | 466,61 | 406,02 | 627,12 |
| Cash Flow | -1.093 | -913 | -686 | 758 | 875 | 1.373 | 907 | 431 | 366 | -133 | -146 | -112 | -44 | -331 | -169 | -236 | -429 | -183 | -197 | -107 |
| Ændring (%) | -16,42 | -24,86 | -210,42 | 15,47 | 56,92 | -33,93 | -52,44 | -15,04 | -136,41 | 9,64 | -23,15 | -60,77 | 650,20 | -49,04 | 39,87 | 81,76 | -57,28 | 7,77 | -45,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
