Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ushine Photonics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 24 | 46 | 68 | 78 | 89 | 99 | 108 | 162 | 216 | 206 | 195 | 130 | 64 | 51 | 37 | 72 | 107 | 131 | 155 |
| Ændring (%) | 129,29 | 92,03 | 47,92 | 15,44 | 13,38 | 10,91 | 9,83 | 49,76 | 33,23 | -4,83 | -5,07 | -33,49 | -50,36 | -20,92 | -26,45 | 93,13 | 48,22 | 22,40 | 18,30 | |
| % af pengestrømmen | 39,28 | 833,22 | 108,42 | 83,00 | 110,45 | 147,79 | 200,47 | 283,40 | 128,85 | 101,19 | 128,11 | 181,58 | 309,08 | -274,31 | -714,54 | 406,13 | 472,88 | 501,68 | 459,32 | 434,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -17 | -19 | -21 | -46 | -72 | -71 | -71 | -77 | -83 | -119 | -156 | -91 | -25 | 3 | 31 | -31 | -93 | -92 | -91 |
| Ændring (%) | -1,32 | 9,88 | 8,99 | 124,16 | 55,39 | -0,21 | -0,21 | 8,02 | 7,42 | 44,19 | 30,64 | -41,89 | -72,08 | -111,11 | 1.000,11 | -199,72 | 200,28 | -0,65 | -0,66 | |
| % af pengestrømmen | -65,53 | -598,26 | -44,54 | -25,13 | -64,92 | -119,06 | -145,32 | -186,64 | -61,20 | -38,75 | -74,33 | -144,99 | -215,65 | 107,63 | -39,39 | 334,87 | -201,33 | -432,71 | -321,54 | -255,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34 | -4 | 15 | 34 | 38 | 43 | 22 | 1 | 40 | 79 | 72 | 65 | 3 | -58 | -58 | -58 | -27 | 3 | -1 | -5 |
| Ændring (%) | -111,42 | -488,13 | 125,76 | 13,20 | 11,66 | -48,55 | -94,38 | 3.131,49 | 96,91 | -8,91 | -9,78 | -94,89 | -1.856,25 | -0,47 | -0,47 | -52,59 | -110,91 | -141,63 | 340,19 | |
| % af pengestrømmen | 127,62 | -134,89 | 35,48 | 41,45 | 54,09 | 71,27 | 44,85 | 3,25 | 31,84 | 36,96 | 44,79 | 60,33 | 7,89 | 247,80 | 812,44 | -624,92 | -178,64 | 13,94 | -4,34 | -15,27 |
| Cash Flow | 27 | 3 | 42 | 82 | 71 | 60 | 49 | 38 | 126 | 213 | 160 | 107 | 42 | -23 | -7 | 9 | 15 | 21 | 29 | 36 |
| Ændring (%) | -89,19 | 1.375,74 | 93,22 | -13,25 | -15,27 | -18,24 | -22,31 | 229,41 | 69,64 | -24,83 | -33,02 | -60,93 | -155,94 | -69,64 | -229,40 | 65,87 | 39,71 | 33,69 | 25,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
