Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPK Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.543 | 6.554 | 6.940 | 4.463 | 6.589 | 1.516 | 1.769 | 1.583 | 2.005 | 4.562 | 8.607 | 9.220 | 11.036 | 10.959 | 6.137 | 5.840 | 2.926 | 5.046 | 4.306 |
| Ændring (%) | 0,16 | 5,89 | -35,69 | 47,64 | -76,99 | 16,69 | -10,52 | 26,67 | 127,49 | 88,67 | 7,12 | 19,70 | -0,70 | -44,00 | -4,84 | -49,89 | 72,45 | -14,67 | |
| % af pengestrømmen | 49,12 | 121,34 | 65,06 | 48,03 | 228,29 | -76,25 | -104,24 | -54,61 | -47,18 | 124,34 | -179,12 | 221,75 | 151,40 | 113,48 | 42,66 | 46,86 | 33,56 | 47,35 | -6.540,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7.804 | 1.211 | 6.773 | 6.204 | -1.994 | 163 | -3.922 | -8.970 | -8.164 | -6.689 | -12.974 | -6.602 | -4.843 | -3.880 | 9.490 | 8.643 | 10.645 | 9.414 | 1.193 |
| Ændring (%) | -84,48 | 459,29 | -8,40 | -132,13 | -108,16 | -2.509,80 | 128,74 | -8,98 | -18,07 | 93,97 | -49,11 | -26,64 | -19,88 | -344,58 | -8,93 | 23,16 | -11,56 | -87,32 | |
| % af pengestrømmen | 58,58 | 22,42 | 63,50 | 66,77 | -69,08 | -8,18 | 231,04 | 309,41 | 192,09 | -182,30 | 269,99 | -158,78 | -66,44 | -40,18 | 65,97 | 69,36 | 122,10 | 88,35 | -1.812,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 719 | -1.057 | -1.619 | 136 | -397 | -2.822 | 28 | 2.694 | -1.425 | 3.080 | -1.826 | 1.182 | 708 | 3.116 | -2.649 | -4.422 | -4.142 | -6.672 | -7.129 |
| Ændring (%) | -247,11 | 53,15 | -108,38 | -392,34 | 611,49 | -100,98 | 9.615,68 | -152,89 | -316,17 | -159,30 | -164,71 | -40,13 | 340,44 | -185,01 | 66,92 | -6,33 | 61,07 | 6,86 | |
| % af pengestrømmen | 5,40 | -19,58 | -15,18 | 1,46 | -13,74 | 141,94 | -1,63 | -92,91 | 33,52 | 83,94 | 38,00 | 28,42 | 9,71 | 32,27 | -18,42 | -35,49 | -47,51 | -62,61 | 10.830,26 |
| Cash Flow | 13.322 | 5.401 | 10.666 | 9.292 | 2.886 | -1.988 | -1.697 | -2.899 | -4.250 | 3.669 | -4.805 | 4.158 | 7.289 | 9.657 | 14.385 | 12.461 | 8.718 | 10.656 | -66 |
| Ændring (%) | -59,46 | 97,49 | -12,89 | -68,94 | -168,89 | -14,64 | 70,81 | 46,60 | -186,33 | -230,96 | -186,53 | 75,31 | 32,48 | 48,96 | -13,37 | -30,04 | 22,23 | -100,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
