Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optivision Technology, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 195 | 231 | 316 | 74 | 156 | 169 | 163 | 163 | -68 | -203 | -309 | -251 | -198 | -163 | -91 | -83 | -78 | -45 | -63 |
| Ændring (%) | 18,13 | 37,09 | -76,50 | 109,96 | 8,31 | -3,67 | 0,15 | -141,98 | 195,64 | 52,46 | -18,61 | -21,34 | -17,40 | -44,25 | -8,54 | -6,50 | -42,21 | 39,59 | |
| % af pengestrømmen | 26,70 | 35,39 | -155,30 | -18,61 | -38,14 | -41,26 | -33,53 | -42,86 | 18,45 | 65,14 | 206,46 | 289,84 | 333,47 | 292,93 | 523,55 | 344,14 | 451,41 | -9,25 | -5,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82 | -99 | -114 | -201 | -384 | -383 | -348 | -256 | -44 | -27 | -19 | -16 | -5 | -2 | -1 | 3 | -5 | -1 | -24 |
| Ændring (%) | 21,10 | 15,05 | 75,98 | 90,82 | -0,22 | -9,15 | -26,55 | -82,74 | -39,77 | -28,00 | -18,85 | -65,89 | -56,43 | -35,95 | -314,81 | -250,08 | -77,73 | 2.151,69 | |
| % af pengestrømmen | -11,22 | -15,25 | 56,14 | 50,39 | 93,84 | 93,52 | 71,67 | 67,20 | 11,90 | 8,55 | 12,80 | 17,92 | 8,94 | 4,14 | 8,51 | -13,14 | 27,66 | -0,22 | -1,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 617 | 521 | -405 | -275 | -184 | -200 | -303 | -287 | -257 | -82 | 180 | 178 | 148 | 114 | 71 | 54 | 62 | 527 | 1.322 |
| Ændring (%) | -15,60 | -177,80 | -32,07 | -33,25 | 8,61 | 51,62 | -5,05 | -10,49 | -68,01 | -318,28 | -0,57 | -17,24 | -22,79 | -37,65 | -24,28 | 15,96 | 744,21 | 150,87 | |
| % af pengestrømmen | 84,32 | 79,86 | 198,85 | 68,89 | 44,88 | 48,68 | 62,26 | 75,46 | 69,27 | 26,45 | -120,04 | -205,88 | -249,24 | -204,63 | -409,04 | -222,60 | -362,14 | 108,44 | 107,38 |
| Cash Flow | 732 | 652 | -204 | -400 | -409 | -410 | -486 | -381 | -371 | -311 | -150 | -87 | -59 | -56 | -17 | -24 | -17 | 486 | 1.231 |
| Ændring (%) | -10,89 | -131,24 | 96,07 | 2,47 | 0,12 | 18,56 | -21,67 | -2,48 | -16,24 | -51,90 | -42,03 | -31,63 | -5,96 | -68,81 | 39,14 | -28,72 | -2.919,36 | 153,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
