Pengestrømsopgørelse (TTM)
Array Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -97 | -101 | -58 | -82 | -150 | -156 | -247 | -195 | -141 | -150 | -121 | -174 | -213 | -199 | -208 | -183 | -139 | -176 | -99 |
| Ændring (%) | 4,54 | -42,58 | 41,02 | 83,32 | 3,60 | 58,60 | -21,13 | -27,76 | 6,67 | -19,43 | 43,89 | 22,28 | -6,45 | 4,47 | -12,10 | -24,03 | 26,72 | -43,63 | |
| % af pengestrømmen | 67,20 | 91,96 | 93,68 | 104,75 | 108,74 | 236,64 | 241,46 | -468,16 | -145,92 | 1.028,43 | 504,10 | 109,85 | 131,96 | 183,27 | 352,55 | 1.499,17 | 1.515,11 | 2.752,44 | -1.125,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | 15 | 15 | 19 | 19 | 87 | 141 | 140 | 140 | 41 | -11 | -10 | -16 | -13 | -12 | -21 | -20 | -16 | -17 |
| Ændring (%) | -174,77 | 3,23 | 23,56 | -0,51 | 367,59 | 61,38 | -0,49 | 0,24 | -70,95 | -126,69 | -7,92 | 59,52 | -20,13 | -2,35 | 66,83 | -4,99 | -19,47 | 6,15 | |
| % af pengestrømmen | 13,60 | -13,31 | -24,38 | -23,88 | -13,46 | -132,16 | -137,22 | 335,68 | 145,19 | -278,64 | 45,24 | 6,31 | 9,89 | 11,72 | 21,08 | 170,13 | 215,01 | 248,22 | -191,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | 83 | 84 | 83 | 108 | 17 | 58 | 110 | 155 | 177 | 190 | 165 | 115 |
| Ændring (%) | 1,15 | -0,47 | 0,36 | 1,61 | 5,21 | 4,48 | -685,97 | 1,35 | -1,84 | 30,60 | -84,29 | 243,33 | 89,57 | 40,36 | 14,36 | 7,10 | -12,86 | -30,48 | |
| % af pengestrømmen | 8,70 | 11,53 | 20,35 | 16,19 | 9,32 | 20,59 | 13,84 | 199,40 | 87,20 | -565,58 | -449,39 | -10,69 | -36,06 | -101,47 | -262,25 | -1.450,87 | -2.067,07 | -2.582,19 | 1.301,85 |
| Cash Flow | -144 | -110 | -62 | -78 | -138 | -66 | -102 | 42 | 97 | -15 | -24 | -159 | -161 | -109 | -59 | -12 | -9 | -6 | 9 |
| Ændring (%) | -23,61 | -43,63 | 26,12 | 76,59 | -52,39 | 55,43 | -140,68 | 131,76 | -115,14 | 64,37 | 560,27 | 1,80 | -32,64 | -45,69 | -79,33 | -24,83 | -30,25 | -237,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
