Pengestrømsopgørelse (TTM)
ThinTech Materials Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 147 | 124 | 114 | 111 | 59 | -30 | -18 | 72 | 52 | 108 | 155 | 301 | 320 | 761 | 724 | 513 | 642 | 362 | 158 | 372 |
| Ændring (%) | -15,57 | -8,26 | -2,87 | -46,40 | -149,89 | -39,47 | -502,59 | -28,52 | 109,33 | 43,45 | 93,77 | 6,51 | 137,68 | -4,88 | -29,13 | 25,18 | -43,58 | -56,40 | 135,24 | |
| % af pengestrømmen | -125,01 | 401,42 | 588,93 | 254,37 | -737,44 | 102,48 | -63,63 | 96,24 | 512,16 | 123,87 | 45,87 | -4.099,86 | -1.917,51 | 3.705,08 | -387,58 | -227,95 | -663,02 | -168,70 | -73,02 | -383,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -123 | -16 | 5 | 98 | 61 | 100 | 140 | 64 | -14 | -20 | -41 | -122 | -124 | -192 | -101 | -790 | -753 | -733 | -855 | -115 |
| Ændring (%) | -86,96 | -129,34 | 1.994,25 | -37,80 | 63,66 | 39,45 | -54,08 | -121,57 | 43,33 | 106,70 | 197,85 | 1,70 | 54,91 | -47,56 | 683,25 | -4,64 | -2,68 | 16,63 | -86,54 | |
| % af pengestrømmen | 104,17 | -51,64 | 24,23 | 225,67 | -759,18 | -346,11 | 495,06 | 85,41 | -137,17 | -22,71 | -12,12 | 1.665,24 | 743,68 | -936,56 | 54,01 | 351,06 | 777,82 | 341,36 | 395,25 | 118,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -145 | -79 | -101 | -167 | -130 | -99 | -95 | -63 | -29 | -1 | 224 | -124 | -211 | -517 | -811 | -26 | -11 | 105 | 431 | -231 |
| Ændring (%) | -45,73 | 28,31 | 66,03 | -22,49 | -23,65 | -4,45 | -33,89 | -53,69 | -95,16 | -16.120,70 | -155,20 | 69,98 | 145,29 | 56,90 | -96,82 | -58,84 | -1.092,26 | 309,76 | -153,61 | |
| % af pengestrømmen | 122,75 | -253,37 | -519,89 | -383,83 | 1.609,07 | 342,20 | -335,39 | -83,30 | -287,17 | -1,60 | 66,35 | 1.689,53 | 1.261,04 | -2.514,73 | 433,91 | 11,44 | 10,94 | -48,95 | -199,14 | 238,17 |
| Cash Flow | -118 | 31 | 19 | 44 | -8 | -29 | 28 | 75 | 10 | 87 | 338 | -7 | -17 | 21 | -187 | -225 | -97 | -215 | -216 | -97 |
| Ændring (%) | -126,29 | -37,47 | 124,88 | -118,49 | 258,99 | -197,50 | 166,16 | -86,57 | 765,53 | 287,37 | -102,17 | 127,74 | -223,01 | -1.009,34 | 20,50 | -56,96 | 121,74 | 0,72 | -55,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
