Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bison Electronics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 169 | 96 | 9 | -79 | -48 | -17 | 81 | 180 | 214 | 249 | 126 | 4 | -21 | -46 | 38 | 122 | 187 | 251 | 277 | 303 |
| Ændring (%) | -43,27 | -90,90 | -998,86 | -39,38 | -64,97 | -588,13 | 120,49 | 19,23 | 16,13 | -49,14 | -96,60 | -583,18 | 120,70 | -182,66 | 220,97 | 53,34 | 34,79 | 10,20 | 9,26 | |
| % af pengestrømmen | 202,04 | 819,48 | -10,85 | 45,46 | 31,02 | 12,42 | -231,51 | 280,84 | 216,52 | 185,80 | 223,24 | -20,96 | -5.714,44 | -215,82 | 384,31 | -8.002,17 | 960,89 | 623,18 | 278,64 | 190,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -28 | -37 | -46 | -45 | -44 | -43 | -42 | -81 | -119 | -121 | -123 | -84 | -46 | -58 | -70 | -80 | -90 | -88 | -86 |
| Ændring (%) | 10,38 | 32,29 | 24,41 | -1,91 | -1,95 | -2,14 | -2,19 | 91,59 | 47,81 | 1,46 | 1,44 | -31,17 | -45,28 | 25,70 | 20,45 | 14,24 | 12,46 | -2,21 | -2,26 | |
| % af pengestrømmen | -30,03 | -237,02 | 45,62 | 26,45 | 29,21 | 32,75 | 122,34 | -65,84 | -81,57 | -89,08 | -213,50 | 597,94 | -23.226,96 | -217,49 | -588,93 | 4.601,58 | -411,64 | -222,75 | -88,38 | -54,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | -55 | -54 | -54 | -65 | -75 | -69 | -63 | -30 | 4 | 44 | 84 | 92 | 99 | 26 | -46 | -75 | -103 | -94 | -85 |
| Ændring (%) | -9,55 | -0,14 | -0,14 | 18,91 | 15,90 | -7,81 | -8,47 | -53,22 | -113,76 | 981,87 | 90,76 | 8,99 | 8,25 | -73,33 | -274,95 | 61,40 | 38,04 | -8,96 | -9,85 | |
| % af pengestrømmen | -71,94 | -465,27 | 67,60 | 31,46 | 42,11 | 55,82 | 196,45 | -98,93 | -29,93 | 3,04 | 77,74 | -409,45 | 25.183,49 | 466,50 | 268,01 | 3.041,78 | -384,45 | -255,36 | -94,32 | -53,34 |
| Cash Flow | 84 | 12 | -81 | -173 | -154 | -134 | -35 | 64 | 99 | 134 | 57 | -21 | 0 | 21 | 10 | -2 | 19 | 40 | 99 | 159 |
| Ændring (%) | -86,01 | -787,30 | 114,55 | -11,16 | -12,56 | -73,81 | -281,76 | 54,65 | 35,34 | -57,67 | -136,22 | -101,77 | 5.743,47 | -53,58 | -115,42 | -1.377,04 | 107,83 | 146,47 | 59,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
