Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taimide Tech. Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 551 | 668 | 677 | 709 | 692 | 567 | 373 | 325 | 346 | 354 | 459 | 423 | 300 | 329 | 257 | 318 | 443 | 436 | 505 | 569 |
| Ændring (%) | 21,32 | 1,31 | 4,68 | -2,35 | -18,16 | -34,17 | -12,82 | 6,28 | 2,46 | 29,58 | -7,82 | -29,15 | 9,87 | -22,03 | 23,69 | 39,42 | -1,54 | 15,81 | 12,63 | |
| % af pengestrømmen | -6.676,58 | 6.051,41 | 7.197,43 | 625,39 | 985,76 | 896,98 | -4.910,12 | 481,17 | -1.944,30 | -1.892,84 | 1.714,42 | -199,14 | -474,21 | -375,46 | -207,16 | -1.149,66 | 2.566,60 | 717,45 | 413,41 | 141,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -539 | -429 | -364 | -301 | -289 | -349 | -335 | -363 | -410 | -356 | -356 | -302 | -197 | -198 | -180 | -168 | -176 | -161 | -143 | -252 |
| Ændring (%) | -20,40 | -15,29 | -17,32 | -3,68 | 20,55 | -3,95 | 8,35 | 12,98 | -13,12 | -0,04 | -15,18 | -34,79 | 0,51 | -9,05 | -6,78 | 4,65 | -8,41 | -11,12 | 76,39 | |
| % af pengestrømmen | 6.532,96 | -3.884,94 | -3.863,35 | -265,14 | -412,21 | -552,51 | 4.412,65 | -537,41 | 2.308,44 | 1.905,57 | -1.331,41 | 142,30 | 311,89 | 225,90 | 145,39 | 608,07 | -1.018,89 | -264,96 | -117,17 | -62,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -228 | -303 | -296 | -335 | -159 | -53 | 100 | 36 | -20 | -77 | -335 | -167 | -217 | -200 | -179 | -247 | -218 | -243 | 104 |
| Ændring (%) | 1.435,57 | 33,08 | -2,21 | 13,01 | -52,46 | -66,92 | -290,15 | -63,59 | -155,66 | 280,88 | 332,80 | -50,02 | 29,68 | -7,79 | -10,54 | 37,82 | -11,42 | 11,41 | -142,79 | |
| % af pengestrømmen | 179,70 | -2.061,47 | -3.220,66 | -261,42 | -476,87 | -252,07 | 693,30 | 148,18 | -205,14 | 108,49 | -288,83 | 157,51 | 264,60 | 247,29 | 161,37 | 647,69 | -1.429,36 | -359,47 | -199,27 | 25,97 |
| Cash Flow | -8 | 11 | 9 | 113 | 70 | 63 | -8 | 68 | -18 | -19 | 27 | -212 | -63 | -88 | -124 | -28 | 17 | 61 | 122 | 401 |
| Ændring (%) | -233,86 | -14,82 | 1.104,75 | -38,05 | -10,06 | -112,03 | -989,67 | -126,30 | 5,24 | -243,06 | -893,63 | -70,25 | 38,76 | 41,31 | -77,71 | -162,45 | 252,21 | 100,98 | 228,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
