Pengestrømsopgørelse (TTM)
Epoch Chemtronics Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 208 | 195 | 171 | 147 | 72 | -3 | 88 | 180 | 176 | 172 | 151 | 130 | 332 | 534 | 541 | 548 | 491 | 434 | 461 | 488 |
| Ændring (%) | -6,01 | -12,25 | -13,96 | -50,91 | -103,70 | -3.406,95 | 103,02 | -2,24 | -2,29 | -12,25 | -13,95 | 156,20 | 60,97 | 1,25 | 1,24 | -10,43 | -11,65 | 6,32 | 5,94 | |
| % af pengestrømmen | -26.023,20 | -502,62 | -350,08 | -249,70 | -148,12 | 6,93 | 515,71 | 246,25 | 172,59 | 131,43 | -49.136,38 | -98,78 | -1.027,99 | 802,49 | 262,70 | 158,62 | 215,25 | 392,22 | 679,64 | 1.945,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -45 | -30 | -16 | 30 | 76 | 37 | -1 | -43 | -85 | -96 | -107 | -104 | -101 | -82 | -63 | -75 | -88 | -103 | -118 |
| Ændring (%) | 192,29 | -32,48 | -48,11 | -290,57 | 152,47 | -50,81 | -103,30 | 3.401,30 | 97,14 | 12,89 | 11,42 | -2,56 | -2,63 | -19,09 | -23,60 | 20,27 | 16,85 | 16,81 | 14,39 | |
| % af pengestrømmen | 1.929,34 | 115,89 | 62,11 | 26,72 | -61,53 | -196,21 | 217,34 | -1,68 | -42,28 | -64,97 | 31.245,35 | 81,33 | 321,90 | -152,00 | -39,76 | -18,12 | -33,02 | -79,56 | -151,48 | -468,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -188 | -189 | -191 | -193 | -152 | -111 | -111 | -112 | -35 | 42 | -51 | -144 | -253 | -361 | -255 | -149 | -197 | -245 | -280 | -316 |
| Ændring (%) | 0,57 | 1,14 | 1,12 | -21,32 | -27,10 | 0,38 | 0,38 | -68,63 | -218,80 | -223,61 | 180,90 | 75,17 | 42,91 | -29,36 | -41,56 | 32,11 | 24,31 | 14,38 | 12,58 | |
| % af pengestrømmen | 23.532,04 | 486,36 | 390,42 | 327,30 | 311,16 | 286,54 | -647,73 | -152,92 | -34,39 | 31,84 | 16.768,35 | 110,04 | 783,00 | -542,67 | -123,95 | -43,20 | -86,48 | -221,70 | -413,31 | -1.257,05 |
| Cash Flow | -1 | -39 | -49 | -59 | -49 | -39 | 17 | 73 | 102 | 131 | -0 | -131 | -32 | 67 | 206 | 345 | 228 | 111 | 68 | 25 |
| Ændring (%) | 4.766,08 | 25,99 | 20,63 | -17,24 | -20,83 | -144,41 | 325,19 | 39,48 | 28,31 | -100,23 | 42.702,94 | -75,38 | -306,20 | 209,30 | 67,67 | -34,00 | -51,51 | -38,65 | -62,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
