Pengestrømsopgørelse (TTM)
Papago Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67 | -44 | -61 | -79 | -66 | -30 | -19 | -14 | -15 | -6 | 11 | 39 | 33 | 28 | 11 | -13 | 8 | 2 | 6 | 28 |
| Ændring (%) | -165,93 | 36,85 | 29,79 | -16,70 | -54,44 | -37,84 | -25,43 | 9,60 | -63,76 | -292,58 | 269,04 | -14,35 | -15,56 | -62,44 | -221,24 | -159,52 | -75,77 | 249,43 | 334,12 | |
| % af pengestrømmen | 134,89 | 189,41 | 141,78 | 87,90 | 65,68 | 177,37 | 303,68 | -92,81 | -73,49 | -242,70 | 73,16 | 150,58 | 194,72 | -513,62 | -62,55 | 34,28 | -21,52 | -3,67 | -14,68 | -121,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 42 | -3 | -0 | -4 | -9 | 281 | 288 | 290 | 290 | 1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -7 | -11 | -30 | -39 | -43 | -37 |
| Ændring (%) | -105,93 | -91,66 | 1.889,95 | 121,21 | -3.151,55 | 2,50 | 0,74 | -0,05 | -99,73 | -165,80 | -69,57 | -735,71 | -95,40 | -14.897,78 | 61,30 | 177,34 | 31,37 | 8,91 | -13,69 | |
| % af pengestrømmen | 84,74 | 10,70 | 0,49 | 4,64 | 9,21 | -1.666,03 | -4.703,74 | 1.941,97 | 1.402,38 | 33,92 | -3,49 | -0,59 | 5,69 | -0,82 | 39,21 | 28,59 | 83,64 | 77,40 | 96,38 | 158,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -62 | 31 | 27 | 3 | -13 | -267 | -275 | -263 | -255 | 7 | 4 | -13 | -17 | -34 | -21 | -14 | -13 | -14 | -8 | -14 |
| Ændring (%) | -149,56 | -11,40 | -88,89 | -527,73 | 1.962,49 | 2,90 | -4,51 | -2,90 | -102,74 | -41,66 | -426,69 | 28,94 | 97,61 | -38,09 | -33,65 | -7,52 | 7,04 | -40,38 | 74,92 | |
| % af pengestrømmen | -124,52 | -131,44 | -63,70 | -3,38 | 12,97 | 1.585,76 | 4.494,57 | -1.758,99 | -1.234,04 | 307,68 | 28,10 | -51,19 | -99,65 | 615,15 | 123,48 | 37,03 | 36,13 | 27,24 | 18,57 | 61,81 |
| Cash Flow | 50 | -23 | -43 | -90 | -100 | -17 | -6 | 15 | 21 | 2 | 14 | 26 | 17 | -6 | -17 | -38 | -36 | -51 | -44 | -23 |
| Ændring (%) | -146,95 | 82,83 | 109,35 | 11,48 | -83,13 | -63,69 | -344,00 | 38,40 | -89,03 | 538,86 | 79,31 | -33,77 | -132,01 | 208,43 | 121,24 | -5,21 | 41,97 | -12,55 | -47,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
