Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chernan Metal Industrial Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | -125 | -73 | 53 | 149 | -36 | -17 | -83 | -274 | -91 | -75 | -101 | -87 | -43 | -70 | -3 | -8 | -17 | 20 | -28 |
| Ændring (%) | -262,86 | -41,42 | -172,40 | 180,07 | -123,99 | -51,84 | 383,53 | 228,72 | -66,81 | -17,45 | 34,99 | -14,38 | -50,27 | 62,59 | -95,49 | 164,13 | 105,37 | -218,85 | -235,50 | |
| % af pengestrømmen | -688,24 | 45,00 | -84,03 | -404,36 | 133,62 | 40,75 | 8,40 | 54,05 | 91,81 | 2.272,05 | 431,48 | 308,44 | 59,80 | 32,37 | -144,34 | 2,14 | -14,50 | -32,50 | -22,44 | 38,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -200 | -250 | -82 | -300 | -277 | -315 | -329 | -245 | -178 | -68 | -35 | -12 | -91 | -62 | 111 | 77 | 321 | 274 | 103 | -1 |
| Ændring (%) | 24,65 | -67,17 | 266,06 | -7,59 | 13,53 | 4,59 | -25,46 | -27,58 | -61,46 | -48,23 | -66,71 | 673,10 | -32,57 | -280,43 | -31,04 | 319,50 | -14,82 | -62,49 | -101,05 | |
| % af pengestrømmen | 1.790,33 | 89,59 | -93,77 | 2.281,26 | -248,73 | 358,91 | 160,61 | 159,38 | 59,64 | 1.714,14 | 204,15 | 35,99 | 63,00 | 46,24 | 228,80 | -52,04 | 558,85 | 519,46 | -113,17 | 1,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 113 | 103 | 253 | 217 | 214 | 219 | 113 | 171 | 221 | 217 | 108 | 56 | -7 | -34 | -29 | -226 | -215 | -188 | -210 | -39 |
| Ændring (%) | -9,28 | 146,12 | -14,52 | -0,99 | 1,95 | -48,35 | 51,30 | 29,24 | -1,50 | -50,52 | -48,39 | -113,15 | 371,77 | -14,45 | 667,87 | -5,10 | -12,27 | 11,24 | -81,38 | |
| % af pengestrømmen | -1.014,18 | -36,94 | 289,80 | -1.646,38 | 192,33 | -249,22 | -55,08 | -110,93 | -74,09 | -5.442,02 | -619,43 | -169,31 | 5,04 | 25,89 | -60,75 | 153,83 | -373,72 | -357,77 | 231,15 | 55,11 |
| Cash Flow | -11 | -279 | 87 | -13 | 111 | -88 | -205 | -154 | -298 | -4 | -17 | -33 | -145 | -133 | 49 | -147 | 57 | 53 | -91 | -71 |
| Ændring (%) | 2.390,84 | -131,37 | -115,05 | -947,58 | -178,67 | 133,73 | -24,88 | 93,52 | -98,66 | 334,68 | 88,83 | 341,62 | -8,13 | -136,47 | -403,23 | -139,06 | -8,36 | -272,18 | -21,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
