Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gravitytai Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 322 | 330 | 246 | 117 | 130 | 49 | 29 | -28 | -60 | -72 | -105 | -116 | -81 | -71 | -49 | -31 | -36 | -34 | -28 | -31 |
| Ændring (%) | 2,64 | -25,54 | -52,55 | 11,40 | -62,35 | -40,93 | -197,35 | 113,31 | 20,32 | 45,55 | 10,27 | -29,78 | -12,18 | -30,99 | -37,19 | 16,33 | -4,67 | -19,23 | 10,37 | |
| % af pengestrømmen | -607,01 | 264,32 | 405,13 | -152,54 | -757,12 | -381,34 | -77,23 | 52,85 | 80,46 | 80,44 | 99,67 | 105,47 | 108,19 | 110,21 | 92,00 | 87,32 | 79,74 | 76,53 | 73,11 | 93,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -354 | -187 | -167 | -175 | -130 | -43 | -50 | -13 | -12 | -14 | 5 | 14 | 18 | 17 | 2 | 0 | -3 | -9 | -9 | 1 |
| Ændring (%) | -47,15 | -10,91 | 4,70 | -25,35 | -67,37 | 18,45 | -73,36 | -13,63 | 21,81 | -137,39 | 173,52 | 28,01 | -8,63 | -86,03 | -91,02 | -1.380,19 | 216,25 | 0,70 | -107,49 | |
| % af pengestrømmen | 668,99 | -150,01 | -275,08 | 228,53 | 760,17 | 331,87 | 134,78 | 25,24 | 15,56 | 15,75 | -5,01 | -13,15 | -24,60 | -26,07 | -4,41 | -0,60 | 6,01 | 19,13 | 22,78 | -1,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -20 | -20 | -20 | -18 | -18 | -18 | -16 | -11 | -11 | -9 | -11 | -14 | -11 | -10 | -7 | -6 | -4 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 41,06 | 1,03 | 0,05 | -8,80 | 1,07 | -0,64 | -11,57 | -32,30 | -1,15 | -14,95 | 22,20 | 23,01 | -17,91 | -14,00 | -24,34 | -20,42 | -24,79 | -33,04 | -49,46 | |
| % af pengestrømmen | 26,22 | -15,69 | -32,63 | 25,90 | 105,26 | 142,32 | 48,49 | 30,15 | 14,57 | 11,96 | 8,66 | 10,16 | 18,25 | 17,38 | 18,08 | 20,67 | 12,91 | 9,78 | 7,74 | 4,54 |
| Cash Flow | -53 | 125 | 61 | -76 | -17 | -13 | -37 | -53 | -75 | -90 | -105 | -110 | -75 | -65 | -54 | -35 | -45 | -45 | -38 | -33 |
| Ændring (%) | -335,71 | -51,42 | -226,02 | -77,56 | -25,25 | 191,66 | 42,24 | 40,12 | 20,34 | 17,48 | 4,20 | -31,55 | -13,79 | -17,32 | -33,83 | 27,39 | -0,68 | -15,45 | -13,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
