Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.123 | 958 | 952 | 692 | 635 | 627 | 652 | 1.009 | 1.237 | 1.362 | 1.402 | 1.380 | 1.314 | 987 | 1.132 | 1.074 | 1.430 | 1.783 | 1.462 |
| Ændring (%) | -14,62 | -0,69 | -27,29 | -8,25 | -1,29 | 4,04 | 54,76 | 22,54 | 10,09 | 2,96 | -1,53 | -4,81 | -24,88 | 14,72 | -5,14 | 33,14 | 24,68 | -18,00 | |
| % af pengestrømmen | 378,73 | 511,77 | -880,83 | -196,16 | -290,10 | -122,37 | -1.127,61 | 453,86 | 1.565,04 | 272,93 | -1.832,60 | -6.042,74 | 2.512,05 | -258,04 | 149,52 | 244,10 | 337,18 | 288,88 | -523,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -97 | -113 | -152 | -235 | -210 | -189 | -200 | -113 | -510 | -523 | -587 | -687 | -321 | -619 | -2.692 | -2.612 | -2.680 | -2.460 | -373 |
| Ændring (%) | 16,41 | 35,00 | 54,40 | -10,48 | -9,99 | 5,70 | -43,78 | 352,72 | 2,67 | 12,30 | 16,95 | -53,27 | 92,93 | 334,53 | -2,97 | 2,61 | -8,21 | -84,85 | |
| % af pengestrømmen | -32,68 | -60,21 | 140,89 | 66,63 | 96,14 | 36,98 | 346,16 | -50,61 | -644,78 | -104,87 | 768,00 | 3.007,56 | -613,83 | 161,93 | -355,42 | -593,50 | -631,80 | -398,50 | 133,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -726 | -649 | -888 | -804 | -661 | -987 | -559 | -713 | -679 | -366 | -897 | -741 | -959 | -752 | 2.316 | 1.965 | 1.948 | 1.460 | -1.290 |
| Ændring (%) | -10,64 | 36,87 | -9,39 | -17,86 | 49,42 | -43,41 | 27,66 | -4,77 | -46,06 | 144,91 | -17,40 | 29,43 | -21,62 | -408,07 | -15,17 | -0,86 | -25,04 | -188,37 | |
| % af pengestrømmen | -244,86 | -346,29 | 821,46 | 227,97 | 301,85 | 192,73 | 965,93 | -320,71 | -859,46 | -73,44 | 1.172,92 | 3.244,35 | -1.833,90 | 196,56 | 305,86 | 446,52 | 459,27 | 236,58 | 461,70 |
| Cash Flow | 296 | 187 | -108 | -353 | -219 | -512 | -58 | 222 | 79 | 499 | -76 | -23 | 52 | -383 | 757 | 440 | 424 | 617 | -279 |
| Ændring (%) | -36,81 | -157,70 | 226,51 | -37,96 | 134,02 | -88,71 | -484,51 | -64,46 | 531,31 | -115,33 | -70,14 | -328,97 | -831,32 | -297,98 | -41,89 | -3,61 | 45,53 | -145,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
