Pengestrømsopgørelse (TTM)
HEP Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 41 | 9 | -9 | 8 | -59 | -90 | -213 | -272 | -239 | -250 | -207 | -130 | -86 | -63 | -10 | -40 | -100 | -64 | -40 |
| Ændring (%) | 41,23 | -76,91 | -196,32 | -185,85 | -854,04 | 52,00 | 138,20 | 27,32 | -12,00 | 4,73 | -17,16 | -37,58 | -33,36 | -26,83 | -84,47 | 307,48 | 149,62 | -35,84 | -37,97 | |
| % af pengestrømmen | 26,54 | 105,41 | -10,08 | 4,49 | -6,79 | -108,43 | -337,86 | -650,89 | -207,74 | -1.247,23 | -721,23 | -225,03 | 323,26 | 157,37 | 55,87 | 6,22 | 22,14 | 343,25 | -91,21 | -61,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 92 | 103 | -11 | -60 | -63 | -76 | -89 | -56 | -72 | -98 | -85 | -73 | -62 | -34 | -51 | -43 | -37 | -30 | 44 | -1 |
| Ændring (%) | 12,15 | -110,45 | 456,70 | 4,20 | 21,19 | 17,79 | -37,88 | 30,56 | 35,80 | -14,09 | -13,57 | -15,02 | -45,59 | 50,69 | -14,90 | -15,40 | -19,42 | -248,27 | -102,24 | |
| % af pengestrømmen | 84,29 | 265,88 | 11,51 | 29,60 | 54,35 | -139,57 | -337,03 | -169,33 | -55,42 | -513,43 | -243,55 | -79,29 | 155,07 | 61,64 | 45,06 | 27,49 | 20,32 | 101,70 | 62,45 | -1,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -108 | -95 | -136 | -59 | 193 | 204 | 300 | 474 | 355 | 371 | 375 | 150 | 64 | 1 | -106 | -106 | 100 | 88 | 107 |
| Ændring (%) | 763,91 | -12,13 | 44,30 | -56,55 | -425,01 | 5,86 | 47,05 | 58,13 | -25,11 | 4,49 | 1,17 | -60,05 | -57,34 | -99,18 | -20.305,34 | -0,25 | -194,79 | -11,72 | 21,02 | |
| % af pengestrømmen | -11,40 | -277,06 | 100,80 | 67,21 | 51,45 | 354,35 | 768,98 | 914,54 | 362,52 | 1.852,21 | 1.068,69 | 407,23 | -374,37 | -116,69 | -0,46 | 67,16 | 58,51 | -344,55 | 125,98 | 165,14 |
| Cash Flow | 109 | 39 | -94 | -203 | -115 | 54 | 27 | 33 | 131 | 19 | 35 | 92 | -40 | -55 | -113 | -158 | -180 | -29 | 70 | 65 |
| Ændring (%) | -64,45 | -341,52 | 116,41 | -43,25 | -147,19 | -51,22 | 23,64 | 298,91 | -85,34 | 81,11 | 165,49 | -143,45 | 36,88 | 106,11 | 39,47 | 14,49 | -83,90 | -341,46 | -7,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
