Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alliance Material Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 95 | 115 | 97 | 79 | 83 | 86 | 72 | 58 | 55 | 52 | 67 | 83 | 65 | 48 | 5 | -38 | -33 | -29 | 8 | 44 |
| Ændring (%) | 21,66 | -15,57 | -18,45 | 4,38 | 4,20 | -16,40 | -19,61 | -5,42 | -5,73 | 30,26 | 23,23 | -21,17 | -26,86 | -89,77 | -877,42 | -12,01 | -13,64 | -126,36 | 479,43 | |
| % af pengestrømmen | 104,31 | 88,21 | 128,54 | 382,52 | 2.111,74 | -669,07 | -343,78 | -199,47 | -88,71 | -54,67 | -112,64 | -331,89 | -983,42 | 408,91 | 34,84 | -232,02 | -317,06 | -612,50 | 115,90 | 523,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -8 | -107 | -207 | -205 | -203 | -126 | -50 | -69 | -89 | -93 | -97 | -95 | -93 | -73 | -53 | -48 | -44 | -39 | -35 |
| Ændring (%) | -2,97 | 1.241,52 | 92,55 | -1,03 | -1,04 | -37,78 | -60,72 | 40,26 | 28,70 | 4,21 | 4,04 | -2,15 | -2,20 | -21,36 | -27,16 | -8,82 | -9,67 | -10,24 | -11,41 | |
| % af pengestrømmen | -9,11 | -6,15 | -142,29 | -999,77 | -5.232,99 | 1.574,57 | 602,10 | 170,70 | 112,58 | 94,71 | 156,12 | 388,38 | 1.428,49 | -794,25 | -520,12 | -324,57 | -459,61 | -928,76 | -598,51 | -413,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 22 | 85 | 147 | 126 | 105 | 32 | -42 | -51 | -60 | -35 | -10 | 24 | 57 | 81 | 104 | 88 | 73 | 40 | 7 |
| Ændring (%) | 218,90 | 280,36 | 73,71 | -14,22 | -16,58 | -69,91 | -232,30 | 22,04 | 18,06 | -41,62 | -71,30 | -333,33 | 142,86 | 40,72 | 28,94 | -15,13 | -17,83 | -44,95 | -81,66 | |
| % af pengestrømmen | 7,72 | 17,11 | 112,33 | 712,03 | 3.230,14 | -819,31 | -151,53 | 144,71 | 83,04 | 64,08 | 59,17 | 40,60 | -356,09 | 491,63 | 576,10 | 636,35 | 838,72 | 1.541,74 | 609,34 | 87,18 |
| Cash Flow | 91 | 130 | 76 | 21 | 4 | -13 | -21 | -29 | -62 | -94 | -60 | -25 | -7 | 12 | 14 | 16 | 11 | 5 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | 43,86 | -42,06 | -72,60 | -81,09 | -428,88 | 62,71 | 38,54 | 112,67 | 52,98 | -36,78 | -58,18 | -73,40 | -275,90 | 20,09 | 16,73 | -35,61 | -55,30 | 39,28 | 28,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
