Pengestrømsopgørelse (TTM)
Edison Opto Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | 181 | 127 | 90 | 232 | 172 | 163 | 240 | 209 | 185 | 136 | 79 | 2 | 119 | 238 | 279 | 285 | 157 | 188 |
| Ændring (%) | 97,19 | -29,81 | -29,01 | 157,89 | -26,00 | -5,36 | 47,45 | -13,08 | -11,41 | -26,39 | -41,61 | -97,42 | 5.736,74 | 99,12 | 17,35 | 1,91 | -44,73 | 19,86 | |
| % af pengestrømmen | -65,56 | -131,60 | -172,20 | 448,20 | 171,79 | 631,91 | -751,53 | 1.505,81 | -386,79 | -155,70 | -199,79 | -132,86 | 3,56 | 140,68 | 436,07 | 212,05 | 386,03 | 614,19 | -154,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -671 | -548 | -516 | -144 | 57 | -36 | 25 | 17 | -101 | -97 | -81 | -114 | -48 | -77 | -151 | -145 | -225 | -263 | -235 |
| Ændring (%) | -18,32 | -5,92 | -72,05 | -139,36 | -164,01 | -167,84 | -30,58 | -689,06 | -3,62 | -16,61 | 40,54 | -58,16 | 60,83 | 97,64 | -4,12 | 55,19 | 16,60 | -10,32 | |
| % af pengestrømmen | 479,54 | 398,75 | 699,31 | -716,67 | 41,92 | -133,38 | -113,71 | 107,27 | 186,74 | 81,78 | 118,87 | 190,26 | -82,71 | -90,17 | -277,41 | -110,22 | -305,56 | -1.025,60 | 192,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 411 | 242 | 316 | 39 | -189 | -162 | -235 | -224 | -145 | -208 | -112 | -51 | 55 | 43 | -73 | -21 | 141 | 180 | -9 |
| Ændring (%) | -41,08 | 30,50 | -87,72 | -587,13 | -14,18 | 44,64 | -4,57 | -35,48 | 43,89 | -46,34 | -54,31 | -208,82 | -21,83 | -267,97 | -71,81 | -786,29 | 27,45 | -105,05 | |
| % af pengestrømmen | -293,73 | -176,19 | -428,63 | 193,07 | -139,79 | -596,28 | 1.083,83 | -1.405,45 | 267,97 | 175,20 | 163,88 | 85,27 | 96,41 | 51,08 | -133,57 | -15,60 | 191,25 | 701,72 | 7,43 |
| Cash Flow | -140 | -137 | -74 | 20 | 135 | 27 | -22 | 16 | -54 | -119 | -68 | -60 | 58 | 85 | 55 | 132 | 74 | 26 | -122 |
| Ændring (%) | -1,77 | -46,36 | -127,27 | 572,81 | -79,88 | -179,58 | -173,59 | -438,38 | 120,08 | -42,64 | -12,19 | -196,24 | 47,53 | -35,76 | 141,32 | -44,02 | -65,26 | -576,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
