Pengestrømsopgørelse (TTM)
ICP Das Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 101 | 94 | 123 | 154 | 156 | 154 | 110 | 74 | 114 | 123 | 115 | 91 | 61 | 55 | 116 | 170 | 239 | 287 | 332 | 266 |
| Ændring (%) | -7,48 | 31,43 | 25,66 | 1,27 | -1,30 | -29,02 | -32,16 | 52,99 | 8,45 | -6,55 | -21,30 | -32,63 | -9,56 | 109,73 | 46,39 | 40,72 | 20,22 | 15,51 | -19,66 | |
| % af pengestrømmen | -870,32 | -475,56 | 257,10 | 383,98 | 379,24 | 454,51 | -208,77 | -164,97 | -216,27 | -194,07 | -422,35 | -224,19 | 140,58 | 1.361,40 | 377,13 | 308,58 | -1.826,50 | 461,57 | 410,34 | 641,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -18 | -13 | -10 | -9 | -15 | -57 | -74 | -92 | -136 | -103 | -99 | -88 | -46 | -39 | -30 | -29 | -9 | -25 | -22 |
| Ændring (%) | -42,23 | -28,70 | -20,84 | -14,01 | 75,89 | 275,33 | 31,07 | 24,13 | 47,67 | -24,22 | -3,79 | -11,63 | -47,56 | -15,34 | -22,74 | -2,06 | -68,48 | 172,64 | -14,69 | |
| % af pengestrømmen | 263,68 | 89,96 | -26,38 | -24,82 | -20,82 | -44,46 | 107,98 | 164,85 | 175,35 | 214,25 | 378,15 | 245,37 | -201,83 | -1.133,33 | -126,74 | -54,73 | 225,48 | -14,94 | -31,35 | -52,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -81 | -97 | -64 | -106 | -107 | -104 | -108 | -48 | -78 | -53 | -39 | -29 | 71 | -4 | -46 | -88 | -224 | -218 | -228 | -198 |
| Ændring (%) | 19,31 | -34,07 | 66,41 | 0,55 | -2,68 | 3,77 | -55,82 | 63,11 | -32,04 | -26,79 | -25,85 | -349,57 | -105,06 | 1.164,26 | 92,06 | 154,94 | -2,38 | 4,50 | -13,27 | |
| % af pengestrømmen | 697,12 | 491,20 | -133,22 | -263,50 | -258,37 | -305,30 | 205,02 | 105,49 | 147,45 | 82,92 | 141,38 | 70,70 | 164,24 | -89,04 | -148,69 | -159,62 | 1.711,61 | -351,23 | -282,48 | -476,61 |
| Cash Flow | -12 | -20 | 48 | 40 | 41 | 34 | -52 | -45 | -53 | -64 | -27 | -40 | 43 | 4 | 31 | 55 | -13 | 62 | 81 | 42 |
| Ændring (%) | 69,33 | -343,10 | -15,87 | 2,54 | -17,64 | -254,53 | -14,14 | 16,70 | 20,86 | -57,06 | 48,27 | -207,43 | -90,66 | 657,09 | 78,91 | -123,77 | -575,72 | 29,93 | -48,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
