Pengestrømsopgørelse (TTM)
Otsuka Information Technology Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 168 | 211 | 133 | 125 | 81 | 102 | 84 | 141 | 189 | 194 | 190 | 189 | 225 | 233 | 164 | 111 | 145 | 228 | 225 | 269 |
| Ændring (%) | 25,06 | -36,82 | -5,87 | -35,69 | 26,43 | -17,66 | 68,30 | 34,30 | 2,27 | -1,77 | -0,57 | 18,80 | 3,75 | -29,74 | -32,14 | 30,17 | 57,43 | -1,13 | 19,54 | |
| % af pengestrømmen | 297,63 | 211,65 | 653,45 | -1.858,70 | -166,32 | -206,20 | -135,84 | 2.956,56 | 448,90 | 301,56 | 323,19 | 394,57 | 337,42 | 314,62 | 1.777,78 | -257,01 | -707,40 | 354,08 | 361,19 | 263,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -6 | -25 | -25 | -47 | -47 | -37 | -36 | -13 | -10 | -16 | -12 | -13 | -10 | -17 | -17 | -17 | -17 | -3 |
| Ændring (%) | 626,83 | 302,21 | 324,26 | -0,87 | 87,30 | -0,05 | -20,93 | -3,12 | -63,64 | -21,27 | 59,05 | -24,58 | 3,90 | -20,35 | 65,28 | 2,45 | -1,53 | 1,38 | -80,81 | |
| % af pengestrømmen | -0,36 | -1,50 | -29,44 | 377,46 | 52,06 | 95,63 | 76,47 | -781,92 | -85,64 | -20,45 | -17,57 | -34,31 | -18,63 | -17,39 | -111,41 | 39,23 | 84,98 | -26,61 | -27,83 | -3,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -108 | -110 | -110 | -111 | -105 | -105 | -104 | -105 | -118 | -119 | -118 | -118 | -143 | -143 | -144 | -144 | -152 | -152 | -152 | -152 |
| Ændring (%) | 0,97 | 0,22 | 0,82 | -4,68 | -0,54 | -0,46 | 0,34 | 12,24 | 1,10 | -0,46 | -0,46 | 21,65 | -0,18 | 0,35 | 0,25 | 5,81 | -0,01 | -0,01 | 0,07 | |
| % af pengestrømmen | -191,78 | -110,10 | -539,21 | 1.642,70 | 217,87 | 212,50 | 169,22 | -2.195,68 | -278,61 | -185,01 | -200,91 | -245,58 | -215,05 | -192,93 | -1.557,01 | 332,54 | 744,02 | -236,53 | -243,99 | -149,01 |
| Cash Flow | 57 | 99 | 20 | -7 | -48 | -49 | -62 | 5 | 42 | 64 | 59 | 48 | 67 | 74 | 9 | -43 | -20 | 64 | 62 | 102 |
| Ændring (%) | 75,86 | -79,54 | -133,09 | 618,74 | 1,98 | 24,99 | -107,73 | 784,56 | 52,24 | -8,34 | -18,56 | 38,92 | 11,27 | -87,57 | -569,40 | -52,71 | -414,53 | -3,07 | 63,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
