Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tung Thih Electronic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 663 | 447 | 301 | 248 | 27 | 260 | 283 | 55 | 325 | 605 | 1.099 | 2.256 | 1.894 | 1.806 | 1.050 | 1.022 | 1.524 | 1.667 | 1.595 | 648 |
| Ændring (%) | -32,61 | -32,52 | -17,70 | -89,09 | 859,72 | 8,96 | -80,69 | 494,74 | 86,14 | 81,66 | 105,24 | -16,05 | -4,63 | -41,88 | -2,69 | 49,12 | 9,40 | -4,30 | -59,37 | |
| % af pengestrømmen | -953,72 | 1.513,13 | 1.275,58 | 140,45 | 19,95 | 63,00 | -753,27 | 7,54 | 96,35 | -440,78 | 260,69 | 296,44 | 276,92 | 962,28 | -263,70 | -223,96 | -1.286,49 | 168,61 | 152,50 | 259,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -253 | -278 | -107 | -138 | 56 | 7 | 3 | -56 | -402 | -438 | -498 | -594 | -590 | -610 | -769 | -827 | -683 | -775 | -186 | 317 |
| Ændring (%) | 9,83 | -61,50 | 29,27 | -140,74 | -88,17 | -57,95 | -2.089,21 | 622,53 | 8,73 | 13,89 | 19,22 | -0,73 | 3,37 | 26,17 | 7,53 | -17,47 | 13,52 | -75,94 | -269,90 | |
| % af pengestrømmen | 363,68 | -940,45 | -452,27 | -78,21 | 41,48 | 1,61 | -7,45 | -7,69 | -119,27 | 318,72 | -118,18 | -78,06 | -86,23 | -324,78 | 193,19 | 181,31 | 576,40 | -78,39 | -17,83 | 126,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -388 | -102 | -142 | 85 | 98 | 158 | -320 | 666 | 223 | -415 | -264 | -928 | -628 | -1.015 | -714 | -707 | -975 | 56 | -415 | -604 |
| Ændring (%) | -73,84 | 39,71 | -159,77 | 15,65 | 60,85 | -302,95 | -308,18 | -66,53 | -286,09 | -36,39 | 251,49 | -32,36 | 61,80 | -29,72 | -0,94 | 37,88 | -105,72 | -845,29 | 45,42 | |
| % af pengestrømmen | 558,31 | -343,90 | -600,21 | 47,99 | 72,24 | 38,23 | 851,40 | 91,94 | 66,10 | 302,29 | -62,60 | -121,90 | -91,75 | -540,92 | 179,24 | 154,95 | 823,06 | 5,64 | -39,71 | -241,73 |
| Cash Flow | -70 | 30 | 24 | 177 | 136 | 412 | -38 | 725 | 337 | -137 | 422 | 761 | 684 | 188 | -398 | -456 | -118 | 989 | 1.046 | 250 |
| Ændring (%) | -142,47 | -19,95 | 647,51 | -23,18 | 203,94 | -109,11 | -2.027,87 | -53,44 | -140,69 | -407,16 | 80,48 | -10,13 | -72,56 | -312,10 | 14,58 | -74,04 | -934,70 | 5,81 | -76,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
