Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shih Her Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 752 | 643 | 567 | 642 | 768 | 783 | 700 | 667 | 512 | 433 | 447 | 407 | 463 | 506 | 534 | 548 | 589 | 627 | -313 |
| Ændring (%) | -14,46 | -11,82 | 13,27 | 19,61 | 1,94 | -10,59 | -4,81 | -23,25 | -15,46 | 3,33 | -8,98 | 13,89 | 9,19 | 5,46 | 2,60 | 7,60 | 6,45 | -149,89 | |
| % af pengestrømmen | 416,63 | 290,63 | 365,69 | 281,16 | 276,61 | 306,52 | 681,97 | 902,49 | -356,33 | -185,59 | -204,83 | -206,53 | -524,97 | -2.540,84 | 813,72 | 1.126,80 | 1.141,33 | -7.759,28 | -791,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -546 | -373 | -359 | -304 | -311 | -432 | -537 | -469 | -489 | -454 | -367 | -330 | -278 | -232 | -158 | -187 | -199 | -227 | -257 |
| Ændring (%) | -31,54 | -3,78 | -15,41 | 2,28 | 38,88 | 24,42 | -12,63 | 4,16 | -7,16 | -19,22 | -9,98 | -15,72 | -16,58 | -31,88 | 18,58 | 6,27 | 13,79 | 13,39 | |
| % af pengestrømmen | -302,30 | -168,76 | -231,69 | -133,04 | -111,91 | -168,94 | -523,09 | -635,40 | 340,46 | 194,72 | 168,00 | 167,54 | 315,16 | 1.165,40 | -241,07 | -385,81 | -385,97 | 2.804,79 | -650,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -47 | -60 | -137 | -202 | -119 | -70 | -114 | -144 | -211 | -287 | -270 | -296 | -309 | -332 | -336 | -291 | -374 | 610 |
| Ændring (%) | 15,81 | 27,35 | 128,38 | 46,79 | -40,96 | -41,01 | 61,83 | 26,66 | 46,65 | 35,78 | -5,93 | 9,52 | 4,42 | 7,56 | 1,23 | -13,47 | 28,56 | -263,29 | |
| % af pengestrømmen | -22,61 | -21,36 | -38,81 | -60,16 | -72,63 | -46,61 | -68,43 | -153,96 | 100,31 | 90,63 | 131,43 | 136,95 | 334,76 | 1.549,55 | -506,15 | -691,55 | -563,33 | 4.625,15 | 1.544,76 |
| Cash Flow | 180 | 221 | 155 | 228 | 278 | 256 | 103 | 74 | -144 | -233 | -218 | -197 | -88 | -20 | 66 | 49 | 52 | -8 | 40 |
| Ændring (%) | 22,63 | -29,92 | 47,32 | 21,58 | -8,00 | -59,82 | -28,07 | -294,40 | 62,32 | -6,37 | -9,73 | -55,20 | -77,44 | -429,29 | -25,91 | 6,23 | -115,66 | -588,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
