Pengestrømsopgørelse (TTM)
FocalTech Systems Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -244 | 727 | 1.998 | 3.787 | 5.406 | 4.973 | 4.274 | 306 | -3.583 | -3.804 | -2.310 | 1.322 | 3.136 | 3.242 | 2.266 | 1.659 | 1.942 | 2.353 | 555 | 762 |
| Ændring (%) | -397,33 | 174,84 | 89,55 | 42,77 | -8,03 | -14,04 | -92,83 | -1.269,85 | 6,17 | -39,28 | -157,22 | 137,25 | 3,37 | -30,09 | -26,78 | 17,05 | 21,14 | -76,42 | 37,37 | |
| % af pengestrømmen | -39,10 | 132,12 | 122,75 | 128,52 | 120,32 | 203,35 | -596,91 | -35,30 | 150,73 | 486,16 | -317,33 | 488,29 | -219,95 | -263,61 | -1.698,25 | 924,58 | 44,25 | 61,87 | 41,06 | -914,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 759 | 63 | -108 | -991 | -3.258 | -6.394 | -8.752 | -4.832 | -99 | 3.527 | 6.019 | 2.714 | -1.179 | -1.486 | -1.886 | -1.733 | 3.207 | 3.600 | 4.048 | 4.032 |
| Ændring (%) | -91,66 | -270,30 | 819,16 | 228,66 | 96,27 | 36,89 | -44,79 | -97,94 | -3.648,80 | 70,67 | -54,91 | -143,42 | 26,07 | 26,94 | -8,14 | -285,10 | 12,25 | 12,43 | -0,37 | |
| % af pengestrømmen | 121,38 | 11,51 | -6,63 | -33,64 | -72,50 | -261,46 | 1.222,26 | 556,94 | 4,18 | -450,70 | 826,89 | 1.002,67 | 82,67 | 120,83 | 1.413,39 | -965,46 | 73,07 | 94,67 | 299,57 | -4.838,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 238 | -167 | -176 | 233 | 2.410 | 3.906 | 3.764 | 3.575 | 1.115 | -640 | -3.071 | -3.824 | -3.395 | -2.962 | -564 | 196 | -712 | -2.293 | -3.384 | -4.518 |
| Ændring (%) | -170,30 | 5,36 | -232,02 | 935,15 | 62,04 | -3,62 | -5,01 | -68,81 | -157,44 | 379,51 | 24,50 | -11,21 | -12,75 | -80,96 | -134,82 | -462,37 | 222,28 | 47,54 | 33,54 | |
| % af pengestrømmen | 38,09 | -30,43 | -10,84 | 7,90 | 53,64 | 159,72 | -525,66 | -412,09 | -46,91 | 81,85 | -421,90 | -1.412,60 | 238,13 | 240,89 | 422,63 | 109,42 | -16,21 | -60,30 | -250,42 | 5.421,68 |
| Cash Flow | 625 | 550 | 1.628 | 2.947 | 4.493 | 2.445 | -716 | -868 | -2.377 | -783 | 728 | 271 | -1.426 | -1.230 | -133 | 179 | 4.389 | 3.803 | 1.351 | -83 |
| Ændring (%) | -12,00 | 195,82 | 81,05 | 52,49 | -45,58 | -129,28 | 21,17 | 174,01 | -67,08 | -193,03 | -62,82 | -626,68 | -13,75 | -89,15 | -234,49 | 2.345,79 | -13,36 | -64,47 | -106,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
