Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cypress Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 200 | 193 | 164 | 166 | 291 | 469 | 459 | 401 | 156 | -23 | -136 | -92 | 22 | 12 | 118 | 122 | 103 | 121 | 40 |
| Ændring (%) | -3,49 | -15,36 | 1,39 | 75,71 | 61,02 | -2,18 | -12,71 | -61,15 | -114,94 | 483,76 | -31,88 | -123,38 | -45,08 | 897,71 | 2,64 | -15,49 | 17,71 | -67,20 | |
| % af pengestrømmen | -283,63 | 131,58 | -124,57 | 1.477,49 | 293,14 | 174,60 | 127,29 | 129,84 | -86,13 | -26,28 | 538,32 | 27,88 | 32,36 | -3,29 | -46,00 | 123,50 | 135,12 | 21,32 | 8,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84 | -89 | -10 | -15 | -15 | -13 | -14 | -12 | -19 | -17 | -15 | -486 | -478 | -477 | -479 | -6 | -8 | 467 | 469 |
| Ændring (%) | 5,85 | -89,21 | 55,89 | -0,05 | -11,60 | 4,92 | -9,57 | 52,94 | -12,81 | -8,01 | 3.066,83 | -1,55 | -0,14 | 0,44 | -98,77 | 29,12 | -6.225,39 | 0,41 | |
| % af pengestrømmen | 118,66 | -60,37 | 7,29 | -132,85 | -14,99 | -4,90 | -3,83 | -4,05 | 10,58 | -18,83 | 60,80 | 146,41 | -715,49 | 132,36 | 186,16 | -6,00 | -10,02 | 82,31 | 95,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -191 | 42 | -283 | -137 | -173 | -184 | -84 | -79 | -322 | 123 | 123 | 243 | 521 | 102 | 101 | -19 | -19 | -19 | -19 |
| Ændring (%) | -122,18 | -768,73 | -51,51 | 26,30 | 6,51 | -54,34 | -5,65 | 305,32 | -138,23 | -0,08 | 97,52 | 114,67 | -80,51 | -0,49 | -118,75 | 0,54 | 2,00 | -1,12 | |
| % af pengestrømmen | 269,93 | 28,78 | 215,26 | -1.220,94 | -174,13 | -68,60 | -23,34 | -25,74 | 178,14 | 139,06 | -487,66 | -73,24 | 780,44 | -28,18 | -39,27 | -19,27 | -25,08 | -3,43 | -3,93 |
| Cash Flow | -71 | 147 | -131 | 11 | 99 | 269 | 361 | 309 | -181 | 89 | -25 | -332 | 67 | -361 | -258 | 98 | 76 | 567 | 489 |
| Ændring (%) | -308,04 | -189,40 | -108,55 | 785,62 | 170,34 | 34,18 | -14,43 | -158,56 | -148,98 | -128,49 | 1.215,10 | -120,15 | -639,79 | -28,59 | -138,23 | -22,76 | 645,93 | -13,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
