Pengestrømsopgørelse (TTM)
Favite, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 583 | 615 | 431 | 160 | 11 | 63 | -45 | 83 | 117 | 88 | 100 | 73 | 233 | 148 | 127 | 172 | -27 | -49 | 23 |
| Ændring (%) | 5,42 | -29,96 | -62,89 | -93,19 | 478,03 | -171,75 | -282,82 | 41,47 | -25,06 | 14,64 | -27,28 | 218,76 | -36,39 | -14,47 | 35,97 | -115,65 | 81,11 | -147,88 | |
| % af pengestrømmen | 168,42 | 189,50 | 248,65 | -499,93 | -12,10 | -234,27 | 64,92 | -1.037,58 | -132,69 | -36,63 | -67,25 | -55,06 | 233,76 | 194,13 | -31,46 | -192,22 | 5,29 | 9,42 | -50,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -30 | 16 | 17 | 23 | 19 | -12 | -14 | 5 | -2 | 7 | 6 | -17 | -8 | -462 | -212 | -424 | -509 | -115 |
| Ændring (%) | 14,81 | -151,83 | 9,77 | 34,70 | -19,27 | -162,42 | 21,29 | -134,97 | -136,95 | -473,82 | -9,63 | -380,97 | -56,29 | 6.007,74 | -53,98 | 99,36 | 20,06 | -77,46 | |
| % af pengestrømmen | -7,57 | -9,28 | 9,01 | -53,58 | -25,63 | -69,32 | 16,71 | 177,21 | -5,60 | 0,76 | -4,56 | -4,64 | -17,38 | -9,92 | 114,75 | 237,35 | 83,15 | 98,19 | 250,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -186 | -243 | -266 | -216 | -150 | -164 | -54 | -95 | -225 | -315 | -257 | -220 | -121 | -65 | -74 | -54 | -46 | 45 | 45 |
| Ændring (%) | 30,87 | 9,45 | -18,66 | -30,55 | 8,92 | -66,85 | 74,39 | 137,66 | 40,10 | -18,32 | -14,51 | -45,11 | -46,20 | 14,09 | -27,12 | -15,24 | -199,30 | -0,03 | |
| % af pengestrømmen | -53,59 | -74,85 | -153,48 | 676,33 | 166,79 | 608,69 | 77,95 | 1.188,29 | 255,28 | 131,75 | 172,35 | 165,90 | -121,28 | -85,20 | 18,41 | 60,31 | 8,98 | -8,77 | -99,11 |
| Cash Flow | 346 | 324 | 173 | -32 | -90 | -27 | -70 | -8 | -88 | -239 | -149 | -133 | 100 | 76 | -402 | -90 | -509 | -518 | -46 |
| Ændring (%) | -6,31 | -46,62 | -118,46 | 181,64 | -70,16 | 158,90 | -88,56 | 1.006,28 | 171,47 | -37,56 | -11,18 | -175,08 | -23,41 | -627,88 | -77,75 | 469,08 | 1,67 | -91,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
