Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lotes Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.809 | 3.469 | 3.024 | 2.999 | 2.477 | 2.690 | 3.003 | 3.955 | 5.771 | 7.733 | 9.834 | 10.187 | 10.498 | 9.133 | 8.587 | 9.493 | 9.047 | 10.058 | 10.953 | 10.256 |
| Ændring (%) | -8,93 | -12,82 | -0,83 | -17,41 | 8,60 | 11,64 | 31,72 | 45,90 | 34,01 | 27,17 | 3,59 | 3,05 | -13,00 | -5,98 | 10,56 | -4,70 | 11,16 | 8,90 | -6,36 | |
| % af pengestrømmen | 244,88 | 3.354,18 | -282,74 | -405,51 | -414,91 | 760,57 | 159,31 | 286,35 | 233,90 | 204,19 | 134,42 | 137,96 | 154,21 | 151,15 | 225,58 | 160,31 | 149,97 | 181,99 | 274,63 | -849,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.641 | -2.048 | -2.852 | -3.371 | -3.901 | -4.088 | -3.831 | -4.161 | -3.819 | -3.686 | -3.909 | -3.217 | -3.046 | -2.770 | -2.604 | -2.857 | -3.476 | -4.687 | -5.152 | -5.620 |
| Ændring (%) | 24,79 | 39,24 | 18,20 | 15,73 | 4,78 | -6,27 | 8,59 | -8,22 | -3,47 | 6,04 | -17,71 | -5,29 | -9,09 | -5,98 | 9,73 | 21,64 | 34,85 | 9,91 | 9,10 | |
| % af pengestrømmen | -105,51 | -1.980,36 | 266,63 | 455,78 | 653,49 | -1.155,85 | -203,26 | -301,19 | -154,77 | -97,33 | -53,43 | -43,56 | -44,75 | -45,84 | -68,41 | -48,25 | -57,61 | -84,81 | -129,17 | 465,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -336 | -1.366 | -1.287 | -476 | 879 | 1.834 | 2.494 | 1.293 | -12 | -495 | 1.401 | 569 | -578 | -296 | -2.404 | -1.173 | 94 | -322 | -2.322 | -4.526 |
| Ændring (%) | 305,98 | -5,81 | -62,97 | -284,53 | 108,59 | 35,98 | -48,14 | -100,91 | 4.110,32 | -383,34 | -59,42 | -201,60 | -48,84 | 713,19 | -51,20 | -108,02 | -442,13 | 621,41 | 94,92 | |
| % af pengestrømmen | -21,63 | -1.320,84 | 120,29 | 64,42 | -147,26 | 518,52 | 132,29 | 93,61 | -0,48 | -13,06 | 19,16 | 7,70 | -8,49 | -4,89 | -63,15 | -19,81 | 1,56 | -5,82 | -58,22 | 374,84 |
| Cash Flow | 1.555 | 103 | -1.070 | -740 | -597 | 354 | 1.885 | 1.381 | 2.467 | 3.787 | 7.316 | 7.384 | 6.808 | 6.042 | 3.806 | 5.922 | 6.033 | 5.526 | 3.988 | -1.207 |
| Ændring (%) | -93,35 | -1.134,21 | -30,85 | -19,28 | -159,24 | 432,99 | -26,72 | 78,61 | 53,50 | 93,17 | 0,93 | -7,80 | -11,25 | -37,00 | 55,57 | 1,87 | -8,39 | -27,83 | -130,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
