Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silicon Optronics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -182 | 508 | 764 | 1.283 | 1.188 | 519 | 178 | -735 | -1.211 | -1.074 | -878 | -219 | 207 | 362 | 470 | 407 | 368 | 247 | 196 | 231 |
| Ændring (%) | -378,17 | 50,45 | 67,95 | -7,36 | -56,33 | -65,60 | -511,87 | 64,74 | -11,34 | -18,18 | -75,06 | -194,47 | 74,79 | 29,84 | -13,37 | -9,65 | -32,83 | -20,78 | 17,89 | |
| % af pengestrømmen | 25,43 | 8.616,08 | 419,39 | 378,78 | 559,72 | 139,44 | 178,81 | 107,88 | 1.747,38 | 683,89 | -1.678,84 | -32,98 | 77,85 | 132,82 | 169,02 | 271,25 | 606,45 | -113,43 | -124,40 | -133,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -687 | -688 | -775 | -787 | -760 | 74 | 192 | 628 | 1.263 | 1.005 | 982 | 568 | 64 | -9 | 1 | -8 | -14 | -29 | -38 | -40 |
| Ændring (%) | 0,03 | 12,67 | 1,53 | -3,32 | -109,69 | 161,26 | 226,21 | 101,13 | -20,42 | -2,33 | -42,13 | -88,71 | -114,39 | -105,87 | -1.599,63 | 73,12 | 109,12 | 28,82 | 4,86 | |
| % af pengestrømmen | 95,79 | -11.672,26 | -425,47 | -232,30 | -358,26 | 19,80 | 192,83 | -92,14 | -1.822,09 | -640,09 | 1.875,84 | 85,51 | 24,13 | -3,39 | 0,20 | -5,42 | -23,21 | 13,52 | 24,11 | 22,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 154 | 186 | 185 | -158 | -219 | -220 | -270 | -576 | -137 | -83 | -35 | 313 | -13 | -68 | -218 | -264 | -264 | -462 | -310 | -311 |
| Ændring (%) | 20,47 | -0,52 | -185,65 | 38,12 | 0,68 | 22,64 | 113,34 | -76,18 | -39,85 | -58,18 | -1.005,62 | -104,26 | 409,75 | 220,16 | 21,50 | -0,27 | 75,28 | -32,90 | 0,17 | |
| % af pengestrømmen | -21,49 | 3.154,32 | 101,52 | -46,76 | -103,02 | -59,18 | -270,54 | 84,54 | 198,00 | 52,57 | -65,96 | 47,06 | -5,01 | -24,95 | -78,28 | -176,20 | -434,83 | 212,22 | 197,15 | 179,29 |
| Cash Flow | -718 | 6 | 182 | 339 | 212 | 372 | 100 | -681 | -69 | -157 | 52 | 664 | 266 | 272 | 278 | 150 | 61 | -218 | -157 | -173 |
| Ændring (%) | -100,82 | 2.990,88 | 85,95 | -37,31 | 75,27 | -73,17 | -782,70 | -89,83 | 126,54 | -133,33 | 1.169,40 | -59,97 | 2,45 | 2,03 | -46,02 | -59,59 | -459,14 | -27,77 | 10,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
