Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toplus Global Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 303 | 235 | 169 | 168 | 36 | -27 | -40 | -59 | 4 | -13 | 19 | 118 | 126 | 134 | 218 | 124 | 58 | 21 | -18 | 15 |
| Ændring (%) | -22,44 | -27,81 | -0,68 | -78,64 | -173,83 | 52,46 | 45,57 | -107,64 | -386,82 | -244,35 | 532,00 | 6,67 | 6,44 | 62,84 | -42,93 | -53,45 | -64,51 | -188,44 | -181,14 | |
| % af pengestrømmen | 575,93 | 271,06 | 156,98 | 308,51 | -39,47 | 31,18 | 91,13 | 91,36 | -20,71 | 19,37 | -24,40 | 90,24 | 166,98 | 28,12 | 49,47 | 145,51 | 88,70 | -5,88 | 6,79 | -13,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -168 | 19 | 14 | 0 | -2 | 15 | 268 | 276 | 271 | 307 | 56 | 50 | 47 | -192 | -247 | -297 | -376 | -231 | -181 | -108 |
| Ændring (%) | -111,16 | -26,61 | -96,81 | -505,01 | -950,45 | 1.672,75 | 3,06 | -1,91 | 13,16 | -81,65 | -11,57 | -5,90 | -509,09 | 29,11 | 20,05 | 26,44 | -38,48 | -21,67 | -40,22 | |
| % af pengestrømmen | -320,35 | 21,69 | 12,77 | 0,81 | 1,95 | -17,78 | -604,11 | -428,79 | -1.247,75 | -460,33 | -73,72 | 38,15 | 62,29 | -40,32 | -56,23 | -347,93 | -576,03 | 66,19 | 67,67 | 98,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82 | -167 | -75 | -114 | -125 | -74 | -272 | -282 | -297 | -360 | -151 | -37 | -97 | 533 | 470 | 258 | 383 | -139 | -69 | -16 |
| Ændring (%) | 104,82 | -54,92 | 51,66 | 9,67 | -41,14 | 269,23 | 3,62 | 5,46 | 21,25 | -58,03 | -75,51 | 162,48 | -648,51 | -11,91 | -45,04 | 48,33 | -136,20 | -50,17 | -77,22 | |
| % af pengestrømmen | -155,17 | -192,86 | -69,75 | -209,31 | 137,52 | 86,60 | 612,98 | 437,43 | 1.368,47 | 540,96 | 198,12 | -28,39 | -129,27 | 112,19 | 106,76 | 302,42 | 587,33 | 39,71 | 25,83 | 14,38 |
| Cash Flow | 53 | 87 | 108 | 55 | -91 | -85 | -44 | -64 | -22 | -67 | -76 | 130 | 75 | 475 | 440 | 85 | 65 | -349 | -267 | -109 |
| Ændring (%) | 64,79 | 24,65 | -49,47 | -266,92 | -6,53 | -47,84 | 45,20 | -66,29 | 206,71 | 14,61 | -270,88 | -42,36 | 532,00 | -7,43 | -80,60 | -23,63 | -635,38 | -23,38 | -59,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
