Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSG Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | -150 | -199 | -198 | -123 | 37 | -0 | -13 | -3 | 26 | 8 | 24 | -193 | -65 | -68 | -82 | 184 | 21 | 71 |
| Ændring (%) | -364,54 | 32,53 | -0,66 | -37,96 | -130,37 | -101,00 | 3.439,52 | -73,61 | -841,04 | -70,19 | 211,33 | -909,54 | -66,24 | 4,18 | 20,09 | -324,55 | -88,69 | 241,47 | |
| % af pengestrømmen | 892,51 | 1.562,48 | -703,18 | -603,39 | -204,47 | 124,44 | -4,28 | 33,74 | -31,07 | 8,42 | 4,05 | 52,80 | 361,59 | 18,43 | -15,28 | -13,47 | 25,28 | 3,81 | 365,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61 | -58 | 1 | -3 | 11 | 15 | -13 | -14 | -7 | -15 | -8 | -184 | -49 | -33 | 14 | 188 | 39 | -159 | -211 |
| Ændring (%) | -3,92 | -102,45 | -279,41 | -513,47 | 44,41 | -186,94 | 8,64 | -50,90 | 115,05 | -50,77 | 2.347,18 | -73,13 | -32,76 | -140,88 | 1.288,38 | -79,18 | -504,50 | 33,00 | |
| % af pengestrømmen | -952,00 | 605,33 | 5,04 | -7,81 | 17,63 | 51,03 | -153,02 | 37,02 | -63,44 | -4,99 | -3,96 | -406,04 | 92,31 | 9,37 | 3,05 | 31,06 | 5,41 | -29,15 | -1.089,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 199 | 226 | 233 | 172 | -23 | 22 | -11 | 22 | 295 | 190 | 205 | 189 | -256 | 500 | 500 | 503 | 683 | 160 |
| Ændring (%) | 1.842,35 | 13,65 | 3,09 | -26,14 | -113,21 | -197,89 | -151,10 | -291,38 | 1.256,78 | -35,85 | 8,25 | -7,73 | -235,14 | -295,38 | 0,05 | 0,66 | 35,66 | -76,61 | |
| % af pengestrømmen | 160,90 | -2.068,29 | 798,25 | 710,80 | 286,74 | -75,88 | 256,24 | 29,15 | 194,73 | 96,59 | 99,92 | 453,32 | -353,85 | 72,20 | 112,27 | 82,42 | 69,34 | 125,37 | 823,73 |
| Cash Flow | 6 | -10 | 28 | 33 | 60 | 30 | 9 | -39 | 11 | 306 | 190 | 45 | -54 | -354 | 445 | 607 | 726 | 545 | 19 |
| Ændring (%) | -251,11 | -394,48 | 15,77 | 83,09 | -50,09 | -71,01 | -549,09 | -128,65 | 2.635,49 | -37,99 | -76,14 | -218,21 | 562,34 | -225,64 | 36,28 | 19,65 | -24,97 | -96,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
