Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paragon Technologies Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 151 | 117 | 119 | 185 | 109 | 145 | 129 | 50 | -29 | -51 | -101 | -73 | -104 | -105 | -290 | -266 | -232 | -198 |
| Ændring (%) | 353,48 | -22,44 | 1,78 | 55,23 | -41,31 | 32,98 | -10,69 | -61,16 | -157,81 | 77,29 | 95,91 | -27,39 | 42,41 | 1,01 | 175,81 | -8,24 | -13,03 | -14,61 | |
| % af pengestrømmen | 20,66 | 60,68 | 237,02 | -131,53 | 87,39 | 93,56 | 88,64 | 49,72 | -38,32 | 13,34 | 60,29 | -152,34 | -83,44 | -14,80 | -39,19 | -949,22 | 142,24 | 27,94 | 31,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 240 | 296 | 307 | 43 | 252 | 234 | 177 | 312 | -79 | -37 | 56 | 262 | 147 | 113 | -290 | -360 | -383 | -593 | -649 |
| Ændring (%) | 23,07 | 3,60 | -85,87 | 482,09 | -7,18 | -24,46 | 76,46 | -125,18 | -52,33 | -248,86 | 369,25 | -43,75 | -23,49 | -357,51 | 24,13 | 6,51 | 54,73 | 9,31 | |
| % af pengestrømmen | 148,93 | 118,70 | 619,34 | -47,73 | 118,91 | 201,35 | 108,37 | 120,12 | 60,02 | 17,23 | -65,38 | 395,70 | 167,90 | 16,00 | -108,02 | -1.177,45 | 204,81 | 71,58 | 103,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -128 | -199 | -366 | -276 | -231 | -247 | -171 | -169 | -84 | -153 | -52 | -72 | 1 | 698 | 631 | 650 | 509 | 34 | 218 |
| Ændring (%) | 55,82 | 83,53 | -24,48 | -16,41 | 7,13 | -30,91 | -1,24 | -50,19 | 81,47 | -65,90 | 37,60 | -101,55 | 62.973,15 | -9,49 | 2,95 | -21,70 | -93,33 | 541,51 | |
| % af pengestrømmen | -79,21 | -79,93 | -738,84 | 304,21 | -108,83 | -212,71 | -104,71 | -64,95 | 64,21 | 70,15 | 60,98 | -108,22 | 1,26 | 99,11 | 235,15 | 2.125,67 | -271,82 | -4,10 | -34,82 |
| Cash Flow | 161 | 249 | 50 | -91 | 212 | 116 | 163 | 260 | -131 | -217 | -85 | 66 | 88 | 704 | 269 | 31 | -187 | -829 | -626 |
| Ændring (%) | 54,41 | -80,14 | -283,41 | -333,64 | -45,19 | 40,35 | 59,21 | -150,39 | 66,10 | -60,78 | -177,54 | 32,56 | 702,82 | -61,85 | -88,61 | -712,36 | 342,71 | -24,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
