Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADO Optronics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 80 | 13 | 68 | -14 | 12 | 57 | 60 | 135 | 143 | 134 | 266 | 205 | 140 | 81 | 30 | 135 | 209 | 302 | 259 | 237 |
| Ændring (%) | -83,14 | 408,83 | -120,56 | -187,91 | 357,53 | 5,21 | 126,95 | 5,51 | -5,72 | 97,56 | -22,75 | -31,93 | -42,21 | -63,38 | 356,24 | 54,76 | 44,80 | -14,19 | -8,56 | |
| % af pengestrømmen | 338,79 | 65,54 | -524,26 | 61,74 | 29,28 | 139,19 | 67,43 | 87,17 | 359,15 | 1.800,76 | 3.301,84 | -188,62 | -216,36 | -90,04 | -26,61 | -505,71 | -257,66 | 270,70 | 169,49 | 104,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -72 | -15 | -100 | -65 | -64 | -104 | -45 | 38 | -71 | -450 | -540 | -628 | -541 | -144 | -176 | -212 | -266 | -476 | -394 | -301 |
| Ændring (%) | -79,03 | 567,53 | -34,96 | -2,56 | 64,07 | -57,01 | -184,74 | -287,67 | 531,78 | 19,85 | 16,47 | -13,84 | -73,36 | 21,99 | 20,29 | 25,59 | 78,96 | -17,07 | -23,73 | |
| % af pengestrømmen | -304,12 | -73,16 | 767,76 | 286,10 | -150,38 | -256,35 | -50,75 | 24,50 | -179,52 | -6.031,96 | -6.709,54 | 577,85 | 838,91 | 160,92 | 158,45 | 793,90 | 328,24 | -426,22 | -257,93 | -132,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 29 | 27 | 61 | 101 | 95 | 57 | -40 | -64 | 304 | 281 | 329 | 345 | -16 | 37 | 31 | -28 | 270 | 272 | 344 |
| Ændring (%) | -26,58 | -6,93 | 129,54 | 64,43 | -5,41 | -39,70 | -169,70 | 60,33 | -573,89 | -7,52 | 17,31 | 4,60 | -104,51 | -339,88 | -18,02 | -192,92 | -1.051,45 | 0,59 | 26,46 | |
| % af pengestrømmen | 165,55 | 139,45 | -204,03 | -268,31 | 238,00 | 233,90 | 64,95 | -25,79 | -161,43 | 4.068,75 | 3.492,31 | -302,93 | -533,94 | 17,36 | -33,61 | -114,75 | 35,10 | 242,32 | 177,86 | 151,05 |
| Cash Flow | 24 | 21 | -13 | -23 | 42 | 41 | 88 | 155 | 40 | 7 | 8 | -109 | -65 | -90 | -111 | -27 | -81 | 112 | 153 | 228 |
| Ændring (%) | -12,84 | -163,61 | 74,54 | -285,37 | -3,76 | 117,17 | 75,57 | -74,39 | -81,20 | 7,74 | -1.452,36 | -40,65 | 38,86 | 23,89 | -75,99 | 203,74 | -237,83 | 37,05 | 48,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
