Pengestrømsopgørelse (TTM)
Simula Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 244 | 167 | 161 | 58 | -124 | 28 | 199 | 182 | 452 | 547 | 530 | 800 | 700 | 434 | 265 | 126 | 44 | 112 | 62 | 44 |
| Ændring (%) | -31,29 | -3,64 | -63,87 | -312,72 | -122,42 | 615,55 | -8,72 | 148,74 | 21,08 | -3,13 | 50,94 | -12,49 | -38,04 | -38,81 | -52,57 | -64,94 | 154,61 | -45,20 | -28,69 | |
| % af pengestrømmen | 39,66 | 27,64 | 22,22 | -9,46 | 17,16 | -4,86 | -42,57 | 403,43 | 324,20 | 244,42 | 208,07 | 169,87 | 421,49 | -193,28 | -69,08 | -30,85 | -26,11 | -2.029,67 | -113,94 | -48,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -182 | -185 | -61 | -575 | -559 | -558 | -565 | -45 | -36 | -33 | -31 | -47 | -60 | -186 | -183 | -187 | -196 | -75 | -69 | -59 |
| Ændring (%) | 2,18 | -67,34 | 849,04 | -2,71 | -0,17 | 1,22 | -92,01 | -19,30 | -9,98 | -4,77 | 49,28 | 27,90 | 212,09 | -1,85 | 2,26 | 4,92 | -61,79 | -7,70 | -14,07 | |
| % af pengestrømmen | -29,54 | -30,62 | -8,34 | 93,30 | 77,38 | 97,64 | 120,94 | -100,37 | -26,17 | -14,67 | -12,27 | -9,91 | -35,94 | 83,00 | 47,58 | 45,81 | 116,07 | 1.353,83 | 128,01 | 65,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 550 | 619 | 619 | -101 | -41 | -39 | -105 | -98 | -284 | -297 | -244 | -281 | -474 | -470 | -468 | -352 | -16 | -48 | -49 | -69 |
| Ændring (%) | 12,69 | -0,02 | -116,39 | -60,00 | -3,78 | 169,74 | -6,65 | 188,96 | 4,67 | -18,10 | 15,46 | 68,40 | -0,68 | -0,59 | -24,80 | -95,34 | 190,48 | 3,21 | 41,45 | |
| % af pengestrømmen | 89,45 | 102,25 | 85,28 | 16,47 | 5,62 | 6,83 | 22,55 | -218,50 | -203,98 | -132,94 | -95,69 | -59,75 | -285,28 | 209,69 | 121,74 | 86,20 | 9,69 | 859,47 | 90,87 | 76,41 |
| Cash Flow | 614 | 606 | 726 | -616 | -723 | -572 | -467 | 45 | 139 | 224 | 255 | 471 | 166 | -224 | -384 | -408 | -169 | -6 | -54 | -91 |
| Ændring (%) | -1,42 | 19,87 | -184,86 | 17,30 | -20,89 | -18,28 | -109,63 | 209,54 | 60,60 | 13,79 | 84,90 | -64,73 | -235,12 | 71,22 | 6,20 | -58,59 | -96,72 | 876,17 | 68,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
