Pengestrømsopgørelse (TTM)
Young Optics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 245 | 387 | 184 | 421 | 203 | -145 | -33 | 73 | 161 | 662 | 673 | 619 | 635 | 290 | 283 | 177 | 101 | 142 | 170 | 271 |
| Ændring (%) | 57,94 | -52,57 | 128,99 | -51,65 | -171,51 | -77,16 | -320,64 | 119,59 | 311,55 | 1,54 | -7,96 | 2,56 | -54,33 | -2,56 | -37,43 | -42,87 | 40,53 | 20,05 | 59,34 | |
| % af pengestrømmen | -189,93 | 560,61 | -81,67 | -138,40 | -178,04 | 1.536,08 | -24,96 | 132,21 | -295,51 | 1.122,91 | -1.292,23 | -937,68 | -1.191,39 | -92,29 | -116,04 | -85,67 | -53,64 | -271,67 | 105,42 | 86,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -340 | -254 | -276 | -238 | -88 | -131 | -51 | -99 | -225 | -201 | -280 | -212 | -217 | -177 | -87 | -82 | -47 | -62 | -51 | -16 |
| Ændring (%) | -25,21 | 8,36 | -13,58 | -62,91 | 48,23 | -61,28 | 94,91 | 127,64 | -10,62 | 39,09 | -24,16 | 2,17 | -18,13 | -50,83 | -5,60 | -42,53 | 31,65 | -18,69 | -68,25 | |
| % af pengestrømmen | 263,50 | -368,30 | 122,59 | 78,39 | 77,36 | 1.383,47 | -38,10 | -178,30 | 413,13 | -340,96 | 537,48 | 321,37 | 406,76 | 56,49 | 35,83 | 39,91 | 25,14 | 119,29 | -31,35 | -5,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -89 | -160 | -526 | -239 | 275 | 169 | 34 | -59 | -441 | -439 | -448 | -476 | -409 | -433 | -330 | -234 | -159 | 15 | 121 |
| Ændring (%) | 1.330,67 | 80,68 | 227,87 | -54,53 | -215,10 | -38,49 | -79,78 | -273,15 | 644,86 | -0,57 | 2,07 | 6,32 | -14,08 | 5,71 | -23,78 | -29,16 | -31,97 | -109,24 | 721,05 | |
| % af pengestrømmen | 4,81 | -128,52 | 71,32 | 173,04 | 209,33 | -2.906,86 | 127,17 | 61,76 | 108,84 | -748,55 | 843,51 | 678,76 | 894,00 | 130,28 | 177,70 | 159,81 | 124,07 | 304,20 | 9,09 | 38,59 |
| Cash Flow | -129 | 69 | -225 | -304 | -114 | -9 | 133 | 55 | -54 | 59 | -52 | -66 | -53 | -314 | -243 | -206 | -188 | -52 | 162 | 313 |
| Ændring (%) | -153,51 | -425,57 | 35,14 | -62,41 | -91,71 | -1.506,05 | -58,35 | -198,24 | -208,31 | -188,24 | 26,85 | -19,28 | 489,58 | -22,50 | -15,25 | -8,75 | -72,25 | -409,39 | 93,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
