Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solteam Incorporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 495 | 464 | 353 | 256 | 121 | 370 | 187 | 231 | 677 | 784 | 1.023 | 1.089 | 932 | 582 | 640 | 624 | 183 | 263 | 113 | 216 |
| Ændring (%) | -6,27 | -23,98 | -27,56 | -52,49 | 204,86 | -49,46 | 23,35 | 193,60 | 15,72 | 30,52 | 6,46 | -14,48 | -37,56 | 10,03 | -2,44 | -70,63 | 43,28 | -57,02 | 91,39 | |
| % af pengestrømmen | 165,23 | 160,90 | 142,19 | 113,41 | 80,47 | 148,84 | 2.377,44 | -469,37 | 582,36 | 217,04 | 156,67 | 119,73 | 392,17 | 526,28 | 1.840,49 | -563,30 | 72,96 | 339,09 | -187,71 | -124,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -36 | -60 | -71 | -151 | -212 | -216 | -285 | -408 | -392 | -353 | -258 | -656 | -262 | -41 | -41 | 651 | 329 | 2 | -4 |
| Ændring (%) | 5,87 | 67,03 | 18,13 | 112,60 | 40,37 | 1,90 | 31,86 | 43,11 | -3,83 | -10,02 | -26,93 | 154,45 | -60,00 | -84,40 | 1,34 | -1.669,79 | -49,46 | -99,51 | -372,37 | |
| % af pengestrømmen | -11,36 | -12,49 | -24,26 | -31,55 | -100,18 | -85,31 | -2.747,33 | 579,82 | -350,66 | -108,60 | -54,05 | -28,35 | -276,25 | -237,48 | -117,73 | 37,43 | 259,12 | 424,83 | -2,67 | 2,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -86 | -90 | 10 | 103 | 236 | 127 | 53 | -45 | -248 | -142 | -100 | 3 | -97 | -206 | -632 | -756 | -585 | -604 | -221 | -224 |
| Ændring (%) | 4,43 | -111,33 | 909,22 | 128,90 | -45,93 | -58,27 | -184,47 | 451,66 | -42,68 | -29,71 | -103,28 | -3.054,76 | 113,21 | 206,03 | 19,67 | -22,67 | 3,30 | -63,41 | 1,35 | |
| % af pengestrømmen | -28,76 | -31,21 | 4,11 | 45,66 | 156,11 | 51,21 | 675,32 | 91,30 | -212,85 | -39,29 | -15,28 | 0,36 | -40,75 | -186,73 | -1.816,30 | 681,88 | -232,57 | -779,33 | 367,25 | 129,14 |
| Cash Flow | 300 | 288 | 248 | 225 | 151 | 249 | 8 | -49 | 116 | 361 | 653 | 910 | 238 | 111 | 35 | -111 | 251 | 77 | -60 | -173 |
| Ændring (%) | -3,74 | -13,97 | -9,17 | -33,04 | 64,83 | -96,84 | -724,77 | -336,63 | 210,50 | 80,81 | 39,31 | -73,89 | -53,47 | -68,54 | -418,76 | -326,74 | -69,17 | -177,65 | 188,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
