Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innolux Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79.282 | 101.786 | 101.752 | 88.018 | 49.046 | 10.893 | -1.983 | -7.488 | -3.022 | 7.166 | 9.556 | 10.967 | 11.867 | 17.550 | 17.533 | 15.968 | 17.830 | 19.116 | 20.168 |
| Ændring (%) | 28,38 | -0,03 | -13,50 | -44,28 | -77,79 | -118,21 | 277,60 | -59,65 | -337,15 | 33,35 | 14,76 | 8,21 | 47,89 | -0,10 | -8,93 | 11,66 | 7,21 | 5,50 | |
| % af pengestrømmen | -8.967,55 | -5.905,51 | 4.764,43 | 2.439,93 | 594,12 | 48,77 | -4,98 | -14,55 | -71,37 | -449,30 | -53,15 | -33,67 | 104,86 | -281,05 | 367,11 | 645,23 | -157,08 | -3.865,17 | -819,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92.706 | -108.684 | -98.422 | -78.984 | -34.221 | 24.334 | 73.302 | 53.039 | 4.070 | -19.178 | -24.377 | -411 | 33.241 | 23.035 | 3.251 | 8.435 | 9.846 | 5.065 | -34.727 |
| Ændring (%) | 17,23 | -9,44 | -19,75 | -56,67 | -171,11 | 201,23 | -27,64 | -92,33 | -571,14 | 27,11 | -98,31 | -8.186,69 | -30,70 | -85,89 | 159,47 | 16,73 | -48,56 | -785,70 | |
| % af pengestrømmen | 10.485,90 | 6.305,70 | -4.608,48 | -2.189,50 | -414,53 | 108,96 | 184,07 | 103,06 | 96,14 | 1.202,42 | 135,60 | 1,26 | 293,72 | -368,89 | 68,06 | 340,82 | -86,74 | -1.024,02 | 1.410,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.009 | 5.338 | -529 | -5.540 | -6.660 | -13.663 | -31.863 | 5.665 | 3.416 | 9.747 | -2.960 | -43.786 | -35.519 | -46.297 | -17.476 | -22.814 | -35.653 | -24.087 | 10.878 |
| Ændring (%) | -55,55 | -109,91 | 947,70 | 20,21 | 105,16 | 133,21 | -117,78 | -39,69 | 185,30 | -130,37 | 1.379,29 | -18,88 | 30,34 | -62,25 | 30,55 | 56,28 | -32,44 | -145,16 | |
| % af pengestrømmen | -1.358,28 | -309,71 | -24,76 | -153,57 | -80,67 | -61,18 | -80,01 | 11,01 | 80,70 | -611,13 | 16,46 | 134,42 | -313,84 | 741,40 | -365,90 | -921,85 | 314,08 | 4.870,24 | -441,91 |
| Cash Flow | -884 | -1.724 | 2.136 | 3.607 | 8.255 | 22.334 | 39.823 | 51.463 | 4.234 | -1.595 | -17.978 | -32.573 | 11.317 | -6.245 | 4.776 | 2.475 | -11.351 | -495 | -2.461 |
| Ændring (%) | 94,95 | -223,91 | 68,91 | 128,84 | 170,54 | 78,31 | 29,23 | -91,77 | -137,67 | 1.027,21 | 81,18 | -134,74 | -155,18 | -176,48 | -48,18 | -558,69 | -95,64 | 397,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
