Pengestrømsopgørelse (TTM)
Avalue Technology Incorporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 293 | 352 | 162 | 125 | 145 | -410 | -513 | -366 | -314 | 351 | 846 | 1.209 | 1.489 | 1.088 | 1.337 | 950 | 777 | 797 | 413 | 617 |
| Ændring (%) | 20,38 | -54,04 | -22,51 | 15,81 | -382,56 | 24,90 | -28,53 | -14,40 | -212,00 | 140,93 | 42,89 | 23,18 | -26,98 | 22,96 | -28,96 | -18,26 | 2,64 | -48,14 | 49,36 | |
| % af pengestrømmen | -78,11 | -153,83 | -39,53 | -104,79 | 93,96 | 187,06 | 806,74 | -1.287,74 | -249,80 | 103,96 | 335,58 | 642,79 | 750,87 | 244,69 | 220,30 | 454,01 | -6.784,07 | -145,85 | -44,59 | -230,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -72 | -34 | -36 | -36 | -33 | -27 | -26 | -29 | -32 | -69 | -432 | -626 | -480 | -143 | -344 | -519 | -648 | -1.888 | -1.776 | -1.177 |
| Ændring (%) | -51,88 | 5,25 | -0,64 | -7,80 | -18,45 | -2,31 | 9,56 | 9,23 | 118,29 | 524,30 | 45,04 | -23,36 | -70,26 | 141,18 | 50,67 | 24,80 | 191,59 | -5,91 | -33,74 | |
| % af pengestrømmen | 19,13 | 15,06 | 8,86 | 30,13 | -21,51 | 12,36 | 41,68 | -102,00 | -25,25 | -20,48 | -171,29 | -333,03 | -242,06 | -32,13 | -56,73 | -247,94 | 5.656,24 | 345,48 | 191,60 | 438,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -543 | -507 | -487 | -159 | 80 | 246 | 472 | 369 | 348 | -40 | -218 | -443 | -826 | -490 | -437 | -269 | -136 | 459 | 389 | 379 |
| Ændring (%) | -6,71 | -3,82 | -67,41 | -150,58 | 206,22 | 92,04 | -21,85 | -5,79 | -111,63 | 440,35 | 102,86 | 86,32 | -40,64 | -10,75 | -38,51 | -49,33 | -436,67 | -15,33 | -2,38 | |
| % af pengestrømmen | 145,00 | 221,30 | 119,02 | 132,68 | 51,96 | -112,11 | -743,43 | 1.297,58 | 277,03 | -11,97 | -86,64 | -235,60 | -416,28 | -110,29 | -72,07 | -128,54 | 1.190,65 | -83,97 | -41,91 | -141,28 |
| Cash Flow | -374 | -229 | -409 | -120 | 155 | -219 | -64 | 28 | 126 | 338 | 252 | 188 | 198 | 444 | 607 | 209 | -11 | -547 | -927 | -268 |
| Ændring (%) | -38,87 | 78,84 | -70,76 | -229,16 | -241,93 | -71,04 | -144,78 | 341,25 | 169,13 | -25,36 | -25,40 | 5,45 | 124,07 | 36,58 | -65,53 | -105,47 | 4.673,88 | 69,65 | -71,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
