Pengestrømsopgørelse (TTM)
Utechzone Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 133 | 616 | 695 | 830 | 748 | 438 | 637 | 716 | 696 | 703 | 673 | 709 | 599 | 498 | 427 | 458 | 463 | 346 | 393 | 293 |
| Ændring (%) | 361,62 | 12,97 | 19,30 | -9,84 | -41,50 | 45,47 | 12,44 | -2,82 | 1,08 | -4,28 | 5,28 | -15,41 | -16,98 | -14,26 | 7,29 | 1,11 | -25,32 | 13,78 | -25,47 | |
| % af pengestrømmen | 253,08 | 3.883,91 | -189,48 | -1.599,05 | -783,66 | 338,73 | 123,82 | 189,05 | 228,99 | 634,01 | -1.216,77 | 370,24 | 692,93 | -877,56 | -207,91 | -228,92 | -295,81 | -368,14 | -2.970,39 | -353,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -146 | -171 | -151 | -194 | -81 | -41 | -8 | -134 | -676 | -693 | -669 | -529 | 13 | 15 | -24 | -41 | -38 | -60 | -67 | -83 |
| Ændring (%) | 17,22 | -12,04 | 28,67 | -58,01 | -49,02 | -81,53 | 1.653,80 | 402,75 | 2,53 | -3,41 | -20,91 | -102,46 | 11,54 | -266,67 | 69,04 | -8,00 | 59,60 | 10,75 | 24,81 | |
| % af pengestrømmen | -277,26 | -1.080,46 | 41,05 | 373,61 | 85,28 | -32,12 | -1,49 | -35,50 | -222,43 | -624,68 | 1.209,78 | -276,53 | 15,07 | -25,64 | 11,81 | 20,49 | 24,09 | 64,08 | 503,22 | 100,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 68 | -426 | -909 | -685 | -759 | -264 | -114 | -204 | 280 | 97 | -61 | 11 | -526 | -567 | -608 | -618 | -583 | -383 | -344 | -285 |
| Ændring (%) | -722,20 | 113,48 | -24,64 | 10,78 | -65,23 | -56,86 | 78,78 | -237,38 | -65,41 | -162,87 | -117,58 | -5.019,95 | 7,89 | 7,25 | 1,60 | -5,74 | -34,29 | -10,19 | -17,04 | |
| % af pengestrømmen | 129,89 | -2.686,73 | 247,71 | 1.320,44 | 795,07 | -204,26 | -22,14 | -53,75 | 92,03 | 87,19 | 109,91 | 5,58 | -607,73 | 1.000,21 | 296,44 | 309,10 | 372,38 | 407,76 | 2.596,93 | 344,17 |
| Cash Flow | 53 | 16 | -367 | -52 | -95 | 129 | 514 | 379 | 304 | 111 | -55 | 191 | 87 | -57 | -205 | -200 | -156 | -94 | -13 | -83 |
| Ændring (%) | -69,92 | -2.415,52 | -85,86 | 83,97 | -235,34 | 297,94 | -26,36 | -19,77 | -63,49 | -149,87 | -446,01 | -54,80 | -165,56 | 261,87 | -2,56 | -21,75 | -40,00 | -85,90 | 526,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
