Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vivotek Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 257 | 501 | 508 | 432 | 169 | 122 | -277 | -115 | 150 | 468 | 580 | 1.262 | 1.650 | 1.640 | 1.839 | 1.257 | 201 | -241 | -292 | -249 |
| Ændring (%) | 95,34 | 1,36 | -14,92 | -61,01 | -27,78 | -327,73 | -58,39 | -229,92 | 212,48 | 23,89 | 117,47 | 30,72 | -0,61 | 12,13 | -31,61 | -84,05 | -220,04 | 21,27 | -14,84 | |
| % af pengestrømmen | -153,68 | 124,79 | 188,58 | 170,00 | -709,39 | -28,31 | 49,41 | 25,80 | -66,58 | 938,20 | 1.583,10 | 164,90 | 146,78 | 139,40 | 136,92 | 234,22 | -52,09 | 53,52 | 51,20 | -312,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -117 | -26 | -251 | -257 | -271 | -312 | -95 | -95 | -87 | -74 | -2 | -12 | -15 | -34 | -122 | -117 | -113 | -92 | -102 | -110 |
| Ændring (%) | -77,34 | 850,77 | 2,44 | 5,50 | 15,01 | -69,58 | -0,03 | -8,81 | -14,20 | -96,73 | 387,79 | 26,95 | 126,16 | 259,23 | -4,18 | -3,62 | -18,50 | 11,24 | 7,37 | |
| % af pengestrømmen | 69,80 | -6,58 | -93,21 | -101,18 | 1.142,30 | 72,59 | 16,92 | 21,23 | 38,45 | -148,79 | -6,63 | -1,55 | -1,34 | -2,90 | -9,11 | -21,84 | 29,34 | 20,47 | 17,96 | -138,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -284 | -59 | 30 | 98 | 93 | -226 | -188 | -255 | -334 | -380 | -563 | -503 | -516 | -428 | -390 | -616 | -467 | -141 | -193 | 481 |
| Ændring (%) | -79,24 | -151,03 | 227,42 | -5,47 | -342,85 | -16,64 | 35,55 | 30,63 | 13,81 | 48,19 | -10,72 | 2,60 | -17,04 | -8,91 | 58,21 | -24,32 | -69,76 | 36,64 | -349,62 | |
| % af pengestrømmen | 170,05 | -14,67 | 11,16 | 38,72 | -391,77 | 52,57 | 33,58 | 57,13 | 148,23 | -760,79 | -1.535,54 | -65,67 | -45,88 | -36,37 | -29,02 | -114,83 | 121,15 | 31,37 | 33,81 | 605,09 |
| Cash Flow | -167 | 402 | 269 | 254 | -24 | -430 | -561 | -447 | -225 | 50 | 37 | 765 | 1.124 | 1.176 | 1.343 | 537 | -385 | -450 | -570 | 80 |
| Ændring (%) | -340,57 | -32,93 | -5,62 | -109,34 | 1.709,80 | 30,49 | -20,31 | -49,66 | -122,17 | -26,58 | 1.987,76 | 46,85 | 4,66 | 14,17 | -60,02 | -171,74 | 16,81 | 26,78 | -113,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
