Pengestrømsopgørelse (TTM)
Niching Industrial Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 9 | 239 | 152 | 265 | 351 | 113 | 211 | 60 | 120 | 159 | 85 | 155 | 71 | 88 | 42 | 70 | 141 | 122 |
| Ændring (%) | 19,47 | 2.698,49 | -36,56 | 74,85 | 32,47 | -67,82 | 87,19 | -71,41 | 98,82 | 32,05 | -46,74 | 83,14 | -54,27 | 25,01 | -52,06 | 66,18 | 99,35 | -13,34 | |
| % af pengestrømmen | -16,48 | -45,62 | 217,75 | -417,93 | 180,28 | 223,69 | 236,93 | 80,23 | 125,37 | 332,52 | 222,32 | -42,60 | -130,75 | -108,95 | -134,79 | -220,07 | 42,24 | 81,41 | 68,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -4 | 42 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | -14 | -12 | -14 | -112 | -103 | -40 | -50 | 43 | 207 | 140 | 151 |
| Ændring (%) | 575,14 | -1.244,35 | -91,80 | 25,11 | 0,87 | -65,36 | -83,58 | -5.806,94 | -11,07 | 15,92 | 678,72 | -8,13 | -61,14 | 25,14 | -186,03 | 380,38 | -32,67 | 8,09 | |
| % af pengestrømmen | 1,24 | 19,45 | 37,97 | -9,41 | 2,91 | 2,75 | 3,13 | 0,09 | -29,01 | -34,41 | -20,20 | 56,58 | 87,11 | 61,68 | 76,40 | -223,81 | 124,17 | 80,83 | 85,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | -23 | -170 | -193 | -125 | -203 | -70 | 50 | 1 | -72 | -73 | -172 | -172 | -96 | -106 | -106 | -107 | -105 | -96 |
| Ændring (%) | -53,52 | 649,06 | 13,20 | -35,37 | 62,75 | -65,41 | -171,75 | -98,88 | -12.967,44 | 0,26 | 136,62 | 0,06 | -44,24 | 10,76 | 0,31 | 0,32 | -1,23 | -9,36 | |
| % af pengestrømmen | 112,76 | 121,46 | -155,17 | 531,41 | -84,74 | -129,18 | -147,08 | 19,09 | 1,17 | -200,12 | -101,60 | 86,48 | 145,03 | 147,36 | 161,54 | 551,79 | -63,93 | -61,05 | -54,11 |
| Cash Flow | -43 | -19 | 110 | -36 | 147 | 157 | 48 | 263 | 48 | 36 | 71 | -198 | -118 | -65 | -66 | -19 | 167 | 173 | 177 |
| Ændring (%) | -56,85 | -686,35 | -133,05 | -505,33 | 6,76 | -69,62 | 452,78 | -81,71 | -25,04 | 97,50 | -377,97 | -40,33 | -45,12 | 1,04 | -70,63 | -965,89 | 3,43 | 2,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
