Pengestrømsopgørelse (TTM)
Unique Opto-Electronics Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | 32 | 36 | 23 | -9 | 17 | 43 | 62 | 141 | 96 | 64 | 58 | 36 | 64 | 93 | 92 | 58 | 80 | 61 | 43 |
| Ændring (%) | -36,57 | 12,55 | -35,63 | -139,70 | -285,02 | 153,37 | 43,44 | 127,07 | -32,33 | -33,15 | -9,67 | -38,22 | 80,59 | 44,47 | -1,24 | -36,90 | 37,59 | -24,01 | -28,31 | |
| % af pengestrømmen | -108,95 | -33,62 | -41,98 | -36,92 | 60,91 | 70,24 | -658,21 | 323,03 | 94,72 | 446,35 | 126,44 | 105,99 | -42,60 | 237,01 | 248,55 | 278,79 | 77,84 | 120,04 | 119,52 | -366,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | -72 | -78 | -37 | 66 | 10 | -46 | -45 | 18 | 1 | 72 | 67 | 16 | 57 | 42 | 42 | 87 | 69 | 81 | 83 |
| Ændring (%) | -22,89 | 8,09 | -52,80 | -277,85 | -85,26 | -577,56 | -2,27 | -140,54 | -96,70 | 11.841,58 | -7,90 | -75,54 | 250,48 | -26,51 | -0,59 | 107,93 | -20,69 | 17,58 | 2,96 | |
| % af pengestrømmen | 201,86 | 75,72 | 90,83 | 58,56 | -432,85 | 39,76 | 702,29 | -234,83 | 12,29 | 2,83 | 143,11 | 122,32 | -19,46 | 210,17 | 112,11 | 126,57 | 116,45 | 103,52 | 159,50 | -701,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | -39 | -26 | -32 | -55 | 6 | -15 | -24 | -53 | -106 | -94 | -79 | -138 | -92 | -109 | -109 | -62 | -100 | -102 | -109 |
| Ændring (%) | -276,33 | -33,90 | 24,59 | 72,02 | -110,95 | -350,93 | 57,71 | 122,16 | 98,43 | -11,25 | -16,06 | 75,29 | -33,68 | 18,69 | 0,20 | -42,70 | 59,85 | 2,13 | 6,42 | |
| % af pengestrømmen | -47,65 | 40,87 | 29,98 | 51,03 | 364,77 | 24,89 | 231,02 | -124,66 | -35,76 | -494,15 | -185,83 | -144,76 | 165,07 | -337,29 | -290,58 | -330,68 | -83,84 | -150,22 | -201,04 | 914,27 |
| Cash Flow | -47 | -96 | -86 | -63 | -15 | 24 | -7 | 19 | 149 | 21 | 51 | 54 | -84 | 27 | 37 | 33 | 75 | 66 | 51 | -12 |
| Ændring (%) | 105,57 | -9,89 | -26,80 | -75,94 | -260,44 | -127,04 | -392,28 | 674,36 | -85,64 | 135,99 | 7,75 | -253,72 | -132,46 | 37,76 | -11,95 | 126,00 | -10,78 | -23,69 | -123,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
