Pengestrømsopgørelse (TTM)
Advanced Optoelectronic Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -276 | 72 | -13 | 892 | 865 | 699 | 1.016 | 395 | 417 | 270 | 26 | 34 | -39 | 1 | 33 | 14 | 64 | 74 | -19 | -10 |
| Ændring (%) | -125,95 | -118,53 | -6.824,48 | -3,05 | -19,16 | 45,32 | -61,09 | 5,55 | -35,28 | -90,54 | 32,98 | -215,93 | -102,42 | 3.311,12 | -57,77 | 367,77 | 16,00 | -125,12 | -45,34 | |
| % af pengestrømmen | 155,99 | 109,95 | -17,19 | 180,45 | 192,10 | 195,36 | 200,62 | 310,40 | 314,28 | -1.350,34 | -10,49 | -59,36 | 42,52 | 17,73 | 99,44 | -12,84 | -61,18 | -45,86 | 24,12 | 8,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -206 | -220 | 3 | 23 | 58 | 50 | -121 | -152 | -165 | -197 | -225 | -173 | -149 | -114 | -114 | -105 | -132 | -221 | -51 | -90 |
| Ændring (%) | 7,15 | -101,30 | 701,05 | 151,22 | -13,02 | -340,91 | 25,46 | 8,83 | 19,66 | 13,82 | -22,77 | -13,90 | -23,92 | 0,35 | -7,71 | 25,44 | 67,66 | -76,81 | 74,68 | |
| % af pengestrømmen | 116,26 | -338,37 | 3,71 | 4,64 | 12,80 | 14,00 | -23,84 | -118,92 | -124,15 | 986,23 | 92,20 | 303,04 | 161,22 | -2.113,30 | -348,74 | 98,41 | 125,73 | 136,20 | 66,13 | 75,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 306 | 212 | 86 | -427 | -477 | -389 | -390 | -112 | -118 | -94 | -44 | 84 | 96 | 121 | 116 | -16 | -38 | -19 | -12 | -9 |
| Ændring (%) | -30,60 | -59,42 | -594,78 | 11,74 | -18,29 | 0,07 | -71,14 | 4,98 | -20,55 | -53,35 | -291,80 | 14,96 | 25,30 | -4,24 | -114,17 | 130,84 | -49,41 | -38,46 | -21,27 | |
| % af pengestrømmen | -173,00 | 326,12 | 111,69 | -86,25 | -105,82 | -108,78 | -76,93 | -88,29 | -88,91 | 468,91 | 17,97 | -146,64 | -104,17 | 2.249,18 | 354,20 | 15,35 | 36,08 | 11,79 | 15,20 | 7,83 |
| Cash Flow | -177 | 65 | 77 | 495 | 450 | 358 | 507 | 127 | 133 | -20 | -244 | -57 | -93 | 5 | 33 | -107 | -105 | -162 | -78 | -119 |
| Ændring (%) | -136,82 | 18,48 | 540,76 | -8,93 | -20,51 | 41,52 | -74,85 | 4,24 | -115,06 | 1.117,54 | -76,50 | 61,83 | -105,80 | 508,09 | -427,03 | -1,81 | 54,77 | -52,24 | 52,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
