Pengestrømsopgørelse (TTM)
Radiant Innovation Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 696 | 777 | 508 | 125 | -37 | -130 | -195 | -128 | -31 | -34 | 4 | 32 | 19 | 11 | 6 | 27 | 22 | 16 | 15 | -11 |
| Ændring (%) | 11,63 | -34,59 | -75,31 | -129,32 | 253,62 | 49,70 | -34,31 | -75,43 | 7,44 | -112,82 | 639,73 | -42,10 | -38,03 | -44,29 | 323,40 | -20,34 | -25,39 | -7,65 | -171,92 | |
| % af pengestrømmen | 127,87 | 132,71 | 161,87 | 348,21 | 8,05 | 25,41 | 34,29 | 22,58 | 33,06 | 34,42 | -6,27 | -60,82 | -101,37 | -53,73 | -39,62 | 278,75 | -75,31 | -57,64 | -42,66 | 15,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -79 | -83 | 28 | 34 | 65 | 69 | -16 | -16 | -17 | -18 | -26 | -20 | -11 | -8 | -3 | -6 | -10 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 89,80 | 5,69 | -134,13 | 20,45 | 89,91 | 5,99 | -123,84 | -0,96 | 2,08 | 11,44 | 42,18 | -23,91 | -44,12 | -31,87 | -59,39 | 89,44 | 64,06 | 14,93 | -2,00 | |
| % af pengestrømmen | -7,61 | -13,42 | -26,45 | 78,66 | -7,47 | -12,66 | -12,10 | 2,89 | 17,06 | 16,88 | 26,74 | 49,83 | 109,12 | 52,16 | 47,04 | -31,74 | 20,39 | 34,31 | 31,61 | 15,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -87 | -87 | -87 | -87 | -433 | -433 | -433 | -433 | -65 | -65 | -65 | -65 | -22 | -22 | -22 | -21 | -43 | -43 | -43 | -43 |
| Ændring (%) | -0,00 | 0,06 | -0,00 | 399,76 | -0,00 | -0,01 | 0,00 | -85,00 | -0,00 | -0,00 | 0,51 | -66,89 | -0,00 | -0,00 | -1,53 | 103,45 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -15,91 | -14,79 | -27,60 | -240,50 | 94,82 | 84,60 | 76,27 | 76,44 | 68,31 | 66,20 | 94,11 | 123,96 | 118,13 | 101,03 | 133,74 | -218,82 | 150,98 | 154,88 | 124,14 | 61,27 |
| Cash Flow | 544 | 585 | 314 | 36 | -457 | -512 | -568 | -566 | -95 | -98 | -69 | -53 | -18 | -21 | -16 | 10 | -29 | -28 | -35 | -71 |
| Ændring (%) | 7,56 | -46,37 | -88,52 | -1.367,59 | 12,08 | 10,91 | -0,22 | -83,21 | 3,19 | -29,66 | -23,69 | -65,26 | 16,93 | -24,46 | -160,18 | -394,86 | -2,51 | 24,76 | 102,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
