Pengestrømsopgørelse (TTM)
FOCI Fiber Optic Communications, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 162 | 118 | 194 | 183 | 172 | 225 | 83 | 168 | 216 | 222 | 367 | 278 | 193 | 225 | 137 | 108 | 70 | 29 | -62 |
| Ændring (%) | 155,57 | -27,11 | 64,39 | -5,55 | -6,21 | 31,25 | -63,01 | 101,21 | 28,88 | 2,74 | 65,43 | -24,27 | -30,75 | 16,77 | -39,01 | -21,50 | -35,27 | -57,71 | -311,02 | |
| % af pengestrømmen | -82,93 | 705,68 | -200,34 | 167,23 | 80,13 | 83,85 | 745,73 | -57,52 | -144,64 | -413,09 | 137,02 | 132,23 | 164,26 | 54,75 | 58,86 | 14,93 | 12,14 | 12,52 | 6,11 | 62,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63 | -62 | -102 | 2 | 191 | 179 | -54 | -97 | -282 | -263 | -44 | -63 | -82 | -107 | -71 | 20 | 18 | 19 | -63 | -140 |
| Ændring (%) | -0,03 | 63,92 | -101,74 | 10.623,16 | -6,32 | -130,23 | 80,49 | 189,56 | -6,89 | -83,29 | 43,49 | 30,67 | 30,29 | -33,45 | -128,19 | -8,28 | 1,92 | -435,57 | 121,59 | |
| % af pengestrømmen | 81,93 | -272,71 | 174,11 | 1,54 | 83,52 | 87,30 | -178,81 | 67,31 | 243,57 | 502,58 | -27,12 | -22,70 | -48,65 | -30,51 | -18,69 | 2,19 | 2,08 | 3,38 | -13,08 | 141,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -78 | -78 | -78 | -79 | -147 | -146 | -147 | -134 | -4 | -7 | -7 | -22 | -21 | 277 | 230 | 753 | 750 | 453 | 502 | 115 |
| Ændring (%) | -0,66 | 0,24 | 1,33 | 86,48 | -0,83 | 0,94 | -8,67 | -97,13 | 73,17 | 10,82 | 192,33 | -2,22 | -1.406,20 | -17,05 | 227,97 | -0,47 | -39,55 | 10,81 | -77,18 | |
| % af pengestrømmen | 102,41 | -338,72 | 132,26 | -68,05 | -64,38 | -71,25 | -487,26 | 92,82 | 3,33 | 12,80 | -4,58 | -7,81 | -12,52 | 78,72 | 60,12 | 82,01 | 84,52 | 81,42 | 104,06 | -115,91 |
| Cash Flow | -76 | 23 | -59 | 116 | 228 | 205 | 30 | -145 | -116 | -52 | 162 | 278 | 169 | 352 | 382 | 919 | 887 | 557 | 483 | -99 |
| Ændring (%) | -130,03 | -356,74 | -296,94 | 97,11 | -10,38 | -85,24 | -579,48 | -19,98 | -54,87 | -409,74 | 71,43 | -39,04 | 107,77 | 8,62 | 140,41 | -3,42 | -37,25 | -13,29 | -120,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
