Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ability Opto-Electronics Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 152 | -428 | -572 | -597 | -581 | 113 | 435 | 581 | 739 | 575 | 596 | 729 | 768 | 1.105 | 998 | 580 | 608 | 387 | 383 |
| Ændring (%) | 482,78 | -380,94 | 33,84 | 4,40 | -2,78 | -119,46 | 285,28 | 33,47 | 27,08 | -22,08 | 3,50 | 22,43 | 5,30 | 43,94 | -9,69 | -41,92 | 4,89 | -36,39 | -1,02 | |
| % af pengestrømmen | -57,21 | 239,02 | -122,68 | 630,38 | -1.655,93 | -2.485,85 | 87,18 | 99,40 | 345,17 | 804,74 | -149,36 | -200,64 | -4.926,13 | 790,81 | 568,77 | 174,55 | 110,31 | 315,10 | 156,19 | -265,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -408 | -423 | -739 | -906 | -909 | -1.185 | -1.211 | -1.140 | -1.478 | -1.700 | -1.552 | -1.421 | -1.276 | -806 | -1.016 | -1.188 | -1.645 | -2.567 | -2.485 | -2.306 |
| Ændring (%) | 3,50 | 74,88 | 22,62 | 0,34 | 30,28 | 2,21 | -5,82 | 29,58 | 15,07 | -8,75 | -8,44 | -10,16 | -36,82 | 25,99 | 16,95 | 38,43 | 56,09 | -3,18 | -7,24 | |
| % af pengestrømmen | 894,57 | -663,70 | -212,05 | 998,32 | -2.520,46 | -5.069,93 | -934,03 | -260,32 | -877,62 | -1.852,77 | 402,72 | 478,58 | 8.621,83 | -830,46 | -522,80 | -207,77 | -312,96 | -1.330,31 | -1.003,72 | 1.599,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 353 | 336 | 1.518 | 1.393 | 1.535 | 1.777 | 1.227 | 1.150 | 993 | 1.023 | 550 | 475 | 510 | 115 | 54 | 680 | 1.575 | 2.093 | 2.266 | 1.822 |
| Ændring (%) | -4,77 | 351,12 | -8,24 | 10,22 | 15,80 | -30,97 | -6,30 | -13,58 | 2,96 | -46,21 | -13,75 | 7,47 | -77,40 | -53,16 | 1.159,08 | 131,62 | 32,90 | 8,28 | -19,57 | |
| % af pengestrømmen | -774,04 | 528,38 | 435,46 | -1.534,09 | 4.254,42 | 7.606,97 | 946,40 | 262,42 | 589,99 | 1.114,49 | -142,79 | -159,85 | -3.445,12 | 118,72 | 27,78 | 118,88 | 299,61 | 1.084,37 | 915,05 | -1.264,15 |
| Cash Flow | -46 | 64 | 349 | -91 | 36 | 23 | 130 | 438 | 168 | 92 | -385 | -297 | -15 | 97 | 194 | 572 | 526 | 193 | 248 | -144 |
| Ændring (%) | -239,50 | 447,38 | -126,05 | -139,74 | -35,23 | 454,82 | 237,91 | -61,56 | -45,49 | -519,81 | -22,95 | -95,01 | -755,96 | 100,13 | 194,27 | -8,10 | -63,28 | 28,32 | -158,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
