Pengestrømsopgørelse (TTM)
TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 765 | 842 | 801 | 943 | 1.057 | 1.192 | 1.328 | 1.388 | 1.532 | 1.675 | 1.647 | 1.614 | 1.460 | 1.210 | 1.118 | 919 | 779 | 685 | 720 | 868 |
| Ændring (%) | 10,12 | -4,94 | 17,84 | 12,08 | 12,77 | 11,35 | 4,56 | 10,38 | 9,30 | -1,64 | -1,99 | -9,54 | -17,13 | -7,66 | -17,76 | -15,28 | -12,03 | 5,04 | 20,69 | |
| % af pengestrømmen | -411,13 | 454,25 | -12.288,20 | 95,87 | 180,33 | 207,96 | 227,53 | -491,38 | 2.571,64 | 891,45 | -838,70 | 2.187,40 | 416,12 | 194,04 | 95,24 | 187,38 | 157,13 | -184,33 | -2.447,55 | -311,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -464 | -495 | -593 | -897 | -2.007 | -1.894 | -2.090 | -1.773 | -781 | -774 | -2.011 | -1.866 | -1.656 | -1.601 | -83 | -231 | -358 | -959 | -1.047 | -1.035 |
| Ændring (%) | 6,50 | 19,95 | 51,18 | 123,73 | -5,62 | 10,34 | -15,13 | -55,97 | -0,84 | 159,67 | -7,17 | -11,30 | -3,28 | -94,84 | 179,30 | 54,86 | 168,14 | 9,19 | -1,18 | |
| % af pengestrømmen | 249,67 | -266,77 | 9.106,03 | -91,15 | -342,23 | -330,30 | -358,10 | 627,71 | -1.310,52 | -412,14 | 1.023,67 | -2.528,78 | -471,70 | -256,72 | -7,05 | -47,08 | -72,17 | 258,03 | 3.561,83 | 371,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -449 | -167 | -217 | 928 | 1.544 | 1.291 | 1.300 | 56 | -764 | -742 | 188 | 375 | 540 | 1.062 | 102 | -300 | 71 | -207 | 234 | 190 |
| Ændring (%) | -62,87 | 29,89 | -528,67 | 66,32 | -16,35 | 0,70 | -95,73 | -1.476,12 | -2,83 | -125,33 | 99,61 | 43,99 | 96,49 | -90,36 | -393,22 | -123,79 | -389,61 | -213,37 | -19,09 | |
| % af pengestrømmen | 241,32 | -89,91 | 3.323,42 | 94,33 | 263,28 | 225,22 | 222,84 | -19,65 | -1.281,93 | -395,07 | -95,73 | 508,49 | 153,97 | 170,24 | 8,72 | -61,18 | 14,41 | 55,63 | -797,27 | -68,09 |
| Cash Flow | -186 | 185 | -7 | 984 | 586 | 573 | 584 | -283 | 60 | 188 | -196 | 74 | 351 | 624 | 1.174 | 491 | 496 | -372 | -29 | -279 |
| Ændring (%) | -199,67 | -103,51 | -15.203,18 | -40,41 | -2,21 | 1,77 | -148,42 | -121,09 | 215,31 | -204,54 | -137,58 | 375,51 | 77,72 | 88,13 | -58,20 | 1,03 | -174,99 | -92,09 | 847,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
