Pengestrømsopgørelse (TTM)
GeoVision Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 42 | 184 | 161 | 56 | 83 | -38 | -123 | -50 | 78 | 272 | 471 | 486 | 475 | 520 | 472 | 305 | 324 | 220 | 169 |
| Ændring (%) | -61,12 | 336,43 | -12,49 | -65,18 | 48,33 | -145,89 | 223,80 | -59,37 | -255,21 | 249,39 | 73,27 | 3,22 | -2,13 | 9,43 | -9,35 | -35,33 | 6,15 | -32,03 | -23,12 | |
| % af pengestrømmen | -88,50 | -108,23 | -81,70 | -58,67 | -66,29 | -172,34 | -60,00 | 2.120,77 | -376,08 | -876,04 | 194,38 | 114,37 | 128,78 | 123,40 | 116,92 | 161,25 | 382,79 | -406,82 | -37,60 | -22,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 467 | 480 | 315 | 188 | 129 | 90 | 387 | 470 | 297 | 290 | 31 | 5 | -25 | 7 | -42 | -36 | -41 | -3 | -334 | -408 |
| Ændring (%) | 2,85 | -34,42 | -40,24 | -31,25 | -30,39 | 330,01 | 21,38 | -36,74 | -2,36 | -89,22 | -84,61 | -619,19 | -127,27 | -712,21 | -12,88 | 11,54 | -92,50 | 10.855,50 | 22,18 | |
| % af pengestrømmen | -382,12 | -1.236,35 | -140,23 | -68,77 | -153,40 | -187,17 | 610,66 | -8.090,76 | 2.233,46 | -3.272,86 | 22,40 | 1,17 | -6,63 | 1,77 | -9,39 | -12,44 | -50,95 | 3,83 | 57,00 | 54,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -678 | -551 | -718 | -615 | -261 | -205 | -286 | -376 | -289 | -423 | -193 | -85 | -86 | -97 | -47 | -152 | -182 | -413 | -478 | -481 |
| Ændring (%) | -18,76 | 30,34 | -14,38 | -57,54 | -21,53 | 39,48 | 31,62 | -23,00 | 46,12 | -54,36 | -56,22 | 1,20 | 13,01 | -51,04 | 221,62 | 19,31 | 127,19 | 15,86 | 0,59 | |
| % af pengestrømmen | 554,61 | 1.417,41 | 319,55 | 224,50 | 309,30 | 425,42 | -450,20 | 6.468,39 | -2.173,70 | 4.766,93 | -138,18 | -20,54 | -22,68 | -25,09 | -10,64 | -52,05 | -227,95 | 518,52 | 81,69 | 64,16 |
| Cash Flow | -122 | -39 | -225 | -274 | -84 | -48 | 63 | -6 | 13 | -9 | 140 | 411 | 377 | 385 | 445 | 292 | 80 | -80 | -585 | -750 |
| Ændring (%) | -68,21 | 478,14 | 21,87 | -69,18 | -42,95 | -231,80 | -109,16 | -329,15 | -166,63 | -1.674,63 | 194,49 | -8,34 | 2,13 | 15,50 | -34,27 | -72,76 | -199,87 | 635,42 | 28,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
