Pengestrømsopgørelse (TTM)
Microcosm Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -114 | -155 | -222 | -129 | 187 | 246 | 278 | 266 | 128 | 77 | 57 | 9 | -11 | -47 | -38 | -78 | -79 | -62 | -76 | -39 |
| Ændring (%) | 35,72 | 43,30 | -41,98 | -245,44 | 31,16 | 13,00 | -4,01 | -52,10 | -39,94 | -24,99 | -84,93 | -232,64 | 309,22 | -19,22 | 105,83 | 1,43 | -21,95 | 23,55 | -49,14 | |
| % af pengestrømmen | 79,08 | 68,29 | 88,26 | 94,35 | 91,56 | 98,55 | 143,77 | 133,18 | -2.046,81 | -335,65 | 530,14 | -15,86 | 2.611,82 | 72,69 | 77,29 | 105,82 | 62,44 | 38,90 | 35,28 | 21,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -23 | 44 | 26 | 38 | 29 | -62 | -44 | -63 | -26 | 42 | 27 | 60 | 30 | 30 | 27 | 89 | 32 | 32 | 41 |
| Ændring (%) | 2.761,39 | -287,43 | -40,18 | 45,98 | -24,19 | -313,71 | -29,10 | 42,47 | -58,26 | -259,61 | -36,62 | 124,46 | -49,87 | -0,57 | -9,76 | 230,22 | -63,61 | -1,23 | 28,91 | |
| % af pengestrømmen | 0,57 | 10,36 | -17,51 | -19,29 | 18,79 | 11,69 | -32,26 | -22,07 | 1.009,03 | 115,00 | 386,52 | -48,63 | -13.554,55 | -46,21 | -60,48 | -36,31 | -69,75 | -20,26 | -14,69 | -22,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -48 | -74 | -35 | -22 | -25 | -22 | -23 | -71 | -74 | -88 | -90 | -48 | -48 | -41 | -22 | -136 | -129 | -171 | -187 |
| Ændring (%) | 68,49 | 53,23 | -52,87 | -37,16 | 16,08 | -11,63 | 0,48 | 214,53 | 3,63 | 20,16 | 1,63 | -46,14 | -1,37 | -14,59 | -45,33 | 508,51 | -4,94 | 32,83 | 9,22 | |
| % af pengestrømmen | 19,86 | 21,29 | 29,43 | 25,55 | -10,71 | -10,20 | -11,64 | -11,29 | 1.139,34 | 322,38 | -815,72 | 164,56 | 11.006,36 | 73,83 | 83,00 | 30,19 | 106,86 | 81,06 | 79,05 | 102,70 |
| Cash Flow | -144 | -227 | -251 | -137 | 205 | 249 | 193 | 200 | -6 | -23 | 11 | -55 | -0 | -65 | -49 | -74 | -127 | -159 | -217 | -182 |
| Ændring (%) | 57,15 | 10,87 | -45,72 | -249,87 | 21,86 | -22,55 | 3,62 | -103,12 | 266,24 | -147,49 | -603,77 | -99,19 | 14.603,18 | -24,02 | 50,33 | 71,89 | 25,30 | 36,22 | -15,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
