Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tekcore Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 10 | 27 | -1 | 28 | 47 | 62 | 81 | 94 | 98 | 38 | 42 | -17 | -31 | 28 | 31 | 25 | 12 | -51 | -97 |
| Ændring (%) | -52,25 | 153,34 | -105,18 | -2.114,38 | 67,87 | 33,74 | 30,20 | 15,47 | 4,84 | -61,63 | 10,31 | -141,08 | 83,82 | -190,27 | 10,23 | -19,68 | -51,37 | -521,03 | 89,00 | |
| % af pengestrømmen | -116,38 | 13,28 | 9,89 | -0,56 | 8,54 | 19,89 | 70,47 | 70,51 | 83,61 | 58,79 | 39,85 | 44,63 | 223,64 | 45,68 | -30,07 | -18,82 | -11,05 | -4,85 | 28,40 | 105,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | 12 | 289 | 288 | 332 | 298 | 26 | 34 | 19 | 69 | 57 | 52 | 10 | -37 | -121 | -143 | -195 | -203 | -187 | -217 |
| Ændring (%) | -169,37 | 2.394,70 | -0,31 | 15,06 | -10,31 | -91,18 | 29,70 | -45,67 | 272,68 | -17,35 | -9,29 | -81,45 | -485,00 | 228,54 | 17,52 | 36,52 | 4,48 | -8,20 | 16,13 | |
| % af pengestrømmen | 88,50 | 14,67 | 107,60 | 117,24 | 102,25 | 127,17 | 29,72 | 29,62 | 16,53 | 41,31 | 60,31 | 55,54 | -125,68 | 53,77 | 128,82 | 85,95 | 85,79 | 80,89 | 103,30 | 234,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | 57 | -47 | -41 | -35 | -110 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -55 | -57 | -60 | 57 | 222 |
| Ændring (%) | -335,66 | -182,60 | -12,75 | -14,62 | 214,36 | -99,85 | -2,47 | -2,53 | 1,30 | -0,64 | -0,00 | 0,65 | 142,95 | 211,35 | 4.521,61 | 5,13 | 5,07 | -195,13 | 286,65 | |
| % af pengestrømmen | 127,92 | 72,04 | -17,49 | -16,68 | -10,80 | -47,06 | -0,18 | -0,14 | -0,14 | -0,09 | -0,16 | -0,17 | 2,04 | 0,55 | 1,25 | 32,87 | 25,27 | 23,96 | -31,70 | -240,03 |
| Cash Flow | -19 | 79 | 269 | 246 | 325 | 234 | 88 | 115 | 112 | 167 | 95 | 93 | -8 | -69 | -94 | -166 | -227 | -251 | -181 | -92 |
| Ændring (%) | -518,46 | 240,16 | -8,51 | 31,93 | -27,88 | -62,25 | 30,11 | -2,62 | 49,11 | -43,39 | -1,49 | -108,20 | 799,93 | 37,13 | 76,14 | 36,78 | 10,81 | -28,11 | -48,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
